万家瑞益灵活配置混合C

(001636)公募权益主动型混合型
1.5277 0.16%+0.0024
单位净值 [2026-08-21]
1.5277
累计净值 [2026-08-21]
1.5263 -0.09%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:-1.48%
  • 最近半年:-3.53%
  • 今年以来:-2.70%
  • 最近一年:-1.09%
  • 最近两年:4.32%
  • 最近三年:0.66%
  • 成立以来:52.77%
  • 成立日期:2015-12-07
    最新份额:0.86亿
    最新规模:1.38亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 78%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:孟祥娟
  • 基金公司: 万家基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-211.52771.5277+0.16%
2026-08-201.52531.5253+0.03%
2026-08-191.52491.5249-0.20%
2026-08-181.52791.5279+0.04%
2026-08-171.52731.5273+0.12%
2026-08-141.52541.5254-0.03%
2026-08-131.52591.5259-0.06%
2026-08-121.52681.5268-0.05%
2026-08-111.52761.5276-0.16%
2026-08-101.53001.5300+0.07%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:万家瑞益灵活配置混合C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约6.46%,四季平均换手约96.47%。最近一季新进Top10:三一重工、中国人寿、中国船舶、中远海能、云天化。2026 年调仓:新进 28 笔(9 盈 / 19 亏);退出 28 笔(规避 17 / 错失 11)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家瑞益灵活配置混合C0.15%0.50%-1.48%-3.53%-1.09%-2.70%
同类型排名2822/102095147/102094761/102095687/102096570/102096630/10209
四分位排名
良好
一般
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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孟祥娟 上任时间:2023-08-15

孟祥娟女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2023年8月15日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30