国寿安保智慧生活股票A
(001672)公募股票型
3.1450
-1.50%-0.0854
单位净值 [2026-06-05]
3.9520
累计净值 [2026-06-05]
5.6351
-0.76%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：25.65%
- 最近一季：38.67%
- 最近半年：78.49%
- 今年以来：66.05%
- 最近一年：124.48%
- 最近两年：183.33%
- 最近三年：153.06%
- 成立以来：459.28%
- 成立日期：2015-09-01
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.76亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1450 | 3.9520 | -1.50% |
| 2026-06-04 | 3.1930 | 4.0000 | +3.67% |
| 2026-06-03 | 3.0800 | 3.8870 | +0.39% |
| 2026-06-02 | 3.0680 | 3.8750 | +4.00% |
| 2026-06-01 | 2.9500 | 3.7570 | -2.25% |
| 2026-05-29 | 3.0180 | 3.8250 | -3.21% |
| 2026-05-28 | 3.1180 | 3.9250 | +3.35% |
| 2026-05-27 | 3.0170 | 3.8240 | -0.30% |
| 2026-05-26 | 3.0260 | 3.8330 | -0.82% |
| 2026-05-25 | 3.0510 | 3.8580 | +1.63% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票A | 4.21% | 25.65% | 38.67% | 78.49% | 124.48% | 66.05% |
| 同类型排名 | 323/6361 | 35/6361 | 187/6361 | 43/6361 | 193/6361 | 45/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张琦 上任时间：2015-09-23
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧