国寿安保智慧生活股票A
(001672)公募股票型
1.9
0.53%+0.0101
单位净值 [2025-12-30]
1.9
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.07%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：30.40%
- 今年以来：237.88%
- 最近一年：39.40%
- 最近两年：61.70%
- 最近三年：56.84%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-01
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.236000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.349000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.072000 | 2020-07-20 |
| 4 | 0.110000 | 2017-12-26 |
| 5 | 0.040000 | 2017-03-22 |