国寿安保智慧生活股票A

(001672)公募股票型
+添加自选
2.2990 1.37%+0.0310
单位净值 [2026-03-06]
3.1060
累计净值 [2026-03-06]
2.3305 1.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.44%
  • 最近一季：30.48%
  • 最近半年：30.33%
  • 今年以来：21.38%
  • 最近一年：52.66%
  • 最近两年：115.87%
  • 最近三年：40.35%
  • 成立以来：129.90%
  • 成立日期：2015-09-01
  • 基金经理：张琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.65亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.24 2023-12-26
2 0.35 2022-12-28
3 0.07 2020-07-20
4 0.11 2017-12-26
5 0.04 2017-03-22