国寿安保智慧生活股票A

(001672)公募股票型
+添加自选
2.2570 -1.83%-0.0420
单位净值 [2026-03-09]
3.0640
累计净值 [2026-03-09]
2.2157 -1.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.39%
  • 最近一季：25.39%
  • 最近半年：28.53%
  • 今年以来：19.17%
  • 最近一年：48.78%
  • 最近两年：109.56%
  • 最近三年：39.49%
  • 成立以来：125.70%
  • 成立日期：2015-09-01
  • 基金经理：张琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.65亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.24 2023-12-26
2 0.35 2022-12-28
3 0.07 2020-07-20
4 0.11 2017-12-26
5 0.04 2017-03-22