汇添富沪港深新价值股票

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.86%	22.64	2908.30	0.00%	9.00 (39.75%)
2	300308	中际旭创	7.08%	1.83	2324.10	0.00%	0.50 (27.32%)
3	01888	建滔积层板	5.92%	22.55	1941.93	0.01%	新增
4	02888	渣打集团	4.66%	8.32	1530.01	0.00%	3.44 (41.32%)
5	300502	新易盛	4.45%	2.40	1459.23	0.00%	0.97 (40.52%)
6	00700	腾讯控股	3.71%	3.26	1216.97	0.00%	0.86 (26.38%)
7	03986	兆易创新	3.21%	1.02	1052.47	0.03%	新增
8	00992	联想集团	2.88%	47.20	943.72	0.00%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.86%	6.98	937.87	0.01%	-0.40 (-5.73%)
10	06809	澜起科技	1.64%	1.33	536.69	0.02%	新增

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.86%	22.64	2908.30	0.00%	9.00 (39.75%)
2	300308	中际旭创	7.08%	1.83	2324.10	0.00%	0.50 (27.32%)
3	01888	建滔积层板	5.92%	22.55	1941.93	0.01%	新增
4	02888	渣打集团	4.66%	8.32	1530.01	0.00%	3.44 (41.32%)
5	300502	新易盛	4.45%	2.40	1459.23	0.00%	0.97 (40.52%)
6	00700	腾讯控股	3.71%	3.26	1216.97	0.00%	0.86 (26.38%)
7	03986	兆易创新	3.21%	1.02	1052.47	0.03%	新增
8	00992	联想集团	2.88%	47.20	943.72	0.00%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.86%	6.98	937.87	0.01%	-0.40 (-5.73%)
10	06809	澜起科技	1.64%	1.33	536.69	0.02%	新增
11	688008	澜起科技	1.58%	1.67	518.03	0.00%	---
12	603986	兆易创新	1.27%	0.51	415.65	0.00%	---

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.64%	13.64	1515.06	0.00%	2.04 (14.96%)
2	00700	腾讯控股	6.53%	2.40	1025.63	0.00%	0.13 (5.42%)
3	09992	泡泡玛特	5.96%	7.38	935.72	0.01%	新增
4	300308	中际旭创	4.82%	1.33	757.32	0.00%	新增
5	01378	中国宏桥	4.49%	23.00	705.90	0.00%	新增
6	02888	渣打集团	4.39%	4.88	690.11	0.00%	新增
7	01299	友邦保险	4.34%	9.10	681.76	0.00%	1.82 (20.00%)
8	300502	新易盛	4.03%	1.43	633.26	0.00%	新增
9	02899	紫金矿业	3.94%	20.40	618.90	0.00%	-1.60 (-7.84%)
10	00883	中国海洋石油	3.78%	24.00	593.34	0.00%	1.70 (7.08%)

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.64%	13.64	1515.06	0.00%	2.04 (14.96%)
2	00700	腾讯控股	6.53%	2.40	1025.63	0.00%	0.13 (5.42%)
3	09992	泡泡玛特	5.96%	7.38	935.72	0.01%	新增
4	300308	中际旭创	4.82%	1.33	757.32	0.00%	新增
5	01378	中国宏桥	4.49%	23.00	705.90	0.00%	新增
6	02888	渣打集团	4.39%	4.88	690.11	0.00%	新增
7	01299	友邦保险	4.34%	9.10	681.76	0.00%	1.82 (20.00%)
8	300502	新易盛	4.03%	1.43	633.26	0.00%	新增
9	02899	紫金矿业	3.94%	20.40	618.90	0.00%	-1.60 (-7.84%)
10	00883	中国海洋石油	3.78%	24.00	593.34	0.00%	1.70 (7.08%)

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.77%	11.60	1282.43	11.13%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	2.27	1228.14	10.66%	-0.24 (-10.57%)
3	00941	中国移动	6.97%	12.40	915.03	7.94%	3.35 (27.02%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.93%	7.06	910.60	7.90%	-2.18 (-30.88%)
5	02899	紫金矿业	5.40%	22.00	708.59	6.15%	-10.00 (-45.45%)
6	01299	友邦保险	4.00%	7.28	525.38	4.56%	新增
7	00027	银河娱乐	3.87%	14.70	508.79	4.42%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.27%	22.30	429.02	3.72%	新增
9	01398	工商银行	3.16%	73.00	414.73	3.60%	新增
10	00981	中芯国际	2.92%	5.95	383.98	3.33%	-6.50 (-109.24%)

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.77%	11.60	1282.43	11.13%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	2.27	1228.14	10.66%	-0.24 (-10.57%)
3	00941	中国移动	6.97%	12.40	915.03	7.94%	3.35 (27.02%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.93%	7.06	910.60	7.90%	-2.18 (-30.88%)
5	02899	紫金矿业	5.40%	22.00	708.59	6.15%	-10.00 (-45.45%)
6	01299	友邦保险	4.00%	7.28	525.38	4.56%	新增
7	00027	银河娱乐	3.87%	14.70	508.79	4.42%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.27%	22.30	429.02	3.72%	新增
9	01398	工商银行	3.16%	73.00	414.73	3.60%	新增
10	00981	中芯国际	2.92%	5.95	383.98	3.33%	-6.50 (-109.24%)
11	02099	中国黄金国际	2.64%	2.45	347.20	3.01%	---
12	00388	香港交易所	2.41%	0.86	316.61	2.75%	---
13	02318	中国平安	2.40%	5.35	314.82	2.73%	---
14	02388	中银香港	2.24%	8.25	293.74	2.55%	---
15	02601	中国太保	2.21%	9.12	289.96	2.52%	---
16	01088	中国神华	2.16%	8.10	283.86	2.46%	---
17	00016	新鸿基地产	2.05%	3.15	269.44	2.34%	---
18	03988	中国银行	2.02%	65.70	264.66	2.30%	---
19	00728	中国电信	1.99%	53.60	260.94	2.26%	---
20	01128	永利澳门	1.76%	43.12	231.34	2.01%	---
21	01093	石药集团	1.68%	29.00	220.81	1.92%	---
22	00267	中信股份	1.64%	19.80	215.68	1.87%	---
23	02386	中石化炼化工程	1.42%	27.00	186.80	1.62%	---
24	01818	招金矿业	1.37%	6.50	180.47	1.57%	---
25	02600	中国铝业	1.16%	13.80	151.69	1.32%	---
26	02338	潍柴动力	1.00%	7.70	131.10	1.14%	---
27	00135	昆仑能源	0.98%	19.20	128.85	1.12%	---
28	06990	科伦博泰生物	0.97%	0.36	127.53	1.11%	---
29	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	2.51	1519.32	0.00%	-0.27 (-10.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.53%	9.24	1493.16	0.00%	-1.53 (-16.56%)
3	00005	汇丰控股	7.40%	11.60	1158.61	0.00%	新增
4	02899	紫金矿业	6.08%	32.00	952.42	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.77%	12.45	904.21	0.00%	-5.85 (-46.99%)
6	00941	中国移动	4.46%	9.05	698.18	0.00%	-6.75 (-74.59%)
7	01818	招金矿业	4.19%	23.00	656.41	0.01%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	4.14%	13.16	648.80	0.00%	-0.24 (-1.82%)
9	00388	香港交易所	4.12%	1.60	645.66	0.00%	0.67 (41.88%)
10	00027	银河娱乐	3.67%	14.70	575.48	0.00%	新增

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	2.51	1519.32	0.00%	-0.27 (-10.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.53%	9.24	1493.16	0.00%	-1.53 (-16.56%)
3	00005	汇丰控股	7.40%	11.60	1158.61	0.00%	新增
4	02899	紫金矿业	6.08%	32.00	952.42	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.77%	12.45	904.21	0.00%	-5.85 (-46.99%)
6	00941	中国移动	4.46%	9.05	698.18	0.00%	-6.75 (-74.59%)
7	01818	招金矿业	4.19%	23.00	656.41	0.01%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	4.14%	13.16	648.80	0.00%	-0.24 (-1.82%)
9	00388	香港交易所	4.12%	1.60	645.66	0.00%	0.67 (41.88%)
10	00027	银河娱乐	3.67%	14.70	575.48	0.00%	新增

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	2.78	1275.22	10.80%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	9.35%	15.80	1255.01	10.63%	0.80 (5.06%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.03%	10.77	1078.42	9.14%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	7.87%	0.75	1057.14	8.96%	新增
5	00981	中芯国际	5.56%	18.30	745.98	6.32%	-3.00 (-16.39%)
6	01810	小米集团-W	5.46%	13.40	732.60	6.21%	新增
7	01398	工商银行	5.07%	120.00	680.68	5.77%	0.00 (0.00%)
8	03988	中国银行	4.71%	152.00	632.09	5.36%	12.00 (7.89%)
9	02899	紫金矿业	4.36%	32.00	585.11	4.96%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	4.32%	114.00	580.11	4.91%	14.00 (12.28%)

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	2.78	1275.22	10.80%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	9.35%	15.80	1255.01	10.63%	0.80 (5.06%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.03%	10.77	1078.42	9.14%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	7.87%	0.75	1057.14	8.96%	新增
5	00981	中芯国际	5.56%	18.30	745.98	6.32%	-3.00 (-16.39%)
6	01810	小米集团-W	5.46%	13.40	732.60	6.21%	新增
7	01398	工商银行	5.07%	120.00	680.68	5.77%	0.00 (0.00%)
8	03988	中国银行	4.71%	152.00	632.09	5.36%	12.00 (7.89%)
9	02899	紫金矿业	4.36%	32.00	585.11	4.96%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	4.32%	114.00	580.11	4.91%	14.00 (12.28%)
11	01088	中国神华	3.66%	17.70	491.51	4.16%	---
12	01818	招金矿业	3.19%	23.00	427.89	3.63%	---
13	00388	香港交易所	2.65%	0.93	355.19	3.01%	---
14	06990	科伦博泰生物-B	2.04%	0.92	274.52	2.33%	---
15	09926	康方生物	2.00%	3.20	268.33	2.27%	---
16	00883	中国海洋石油	1.93%	16.00	258.56	2.19%	---
17	06160	百济神州	1.81%	1.80	242.62	2.06%	---
18	01211	比亚迪股份	1.62%	1.95	217.84	1.85%	---
19	01801	信达生物	1.44%	2.70	193.04	1.64%	---
20	02357	中航科工	1.20%	40.00	161.60	1.37%	---
21	02386	中石化炼化工程	1.10%	27.00	147.24	1.25%	---
22	00323	马鞍山钢铁股份	1.06%	80.00	142.26	1.21%	---
23	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	2.78	1275.04	0.00%	-0.28 (-10.07%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.33%	10.77	1272.18	0.00%	-2.33 (-21.63%)
3	00005	汇丰控股	8.54%	14.32	1164.90	0.00%	-2.68 (-18.72%)
4	00941	中国移动	8.50%	15.00	1160.00	0.00%	5.00 (33.33%)
5	00981	中芯国际	6.64%	21.30	906.15	0.00%	-0.70 (-3.29%)
6	01398	工商银行	4.50%	120.00	613.50	0.00%	-7.00 (-5.83%)
7	03988	中国银行	4.44%	140.00	605.93	0.00%	75.00 (53.57%)
8	00728	中国电信	3.95%	100.00	538.93	0.01%	新增
9	02899	紫金矿业	3.83%	32.00	522.10	0.01%	新增
10	01818	招金矿业	2.41%	23.00	328.56	0.01%	-31.00 (-134.78%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	2.78	1275.04	0.00%	-0.28 (-10.07%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.33%	10.77	1272.18	0.00%	-2.33 (-21.63%)
3	00005	汇丰控股	8.54%	14.32	1164.90	0.00%	-2.68 (-18.72%)
4	00941	中国移动	8.50%	15.00	1160.00	0.00%	5.00 (33.33%)
5	00981	中芯国际	6.64%	21.30	906.15	0.00%	-0.70 (-3.29%)
6	01398	工商银行	4.50%	120.00	613.50	0.00%	-7.00 (-5.83%)
7	03988	中国银行	4.44%	140.00	605.93	0.00%	75.00 (53.57%)
8	00728	中国电信	3.95%	100.00	538.93	0.01%	新增
9	02899	紫金矿业	3.83%	32.00	522.10	0.01%	新增
10	01818	招金矿业	2.41%	23.00	328.56	0.01%	-31.00 (-134.78%)

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.69%	17.00	1193.30	10.58%	新增
2	00700	腾讯控股	9.59%	3.06	1181.65	10.48%	-1.20 (-39.22%)
3	600519	贵州茅台	8.17%	0.66	1005.84	8.92%	-0.44 (-66.67%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.11%	13.10	999.60	8.87%	1.10 (8.40%)
5	00941	中国移动	5.76%	10.00	709.35	6.29%	新增
6	00981	中芯国际	5.26%	22.00	647.86	5.75%	新增
7	01211	比亚迪股份	5.01%	2.50	617.21	5.47%	新增
8	01398	工商银行	4.97%	127.00	612.73	5.43%	-53.00 (-41.73%)
9	01288	农业银行	4.83%	145.00	594.84	5.28%	新增
10	01818	招金矿业	4.45%	54.00	548.07	4.86%	-6.00 (-11.11%)

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.69%	17.00	1193.30	10.58%	新增
2	00700	腾讯控股	9.59%	3.06	1181.65	10.48%	-1.20 (-39.22%)
3	600519	贵州茅台	8.17%	0.66	1005.84	8.92%	-0.44 (-66.67%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.11%	13.10	999.60	8.87%	1.10 (8.40%)
5	00941	中国移动	5.76%	10.00	709.35	6.29%	新增
6	00981	中芯国际	5.26%	22.00	647.86	5.75%	新增
7	01211	比亚迪股份	5.01%	2.50	617.21	5.47%	新增
8	01398	工商银行	4.97%	127.00	612.73	5.43%	-53.00 (-41.73%)
9	01288	农业银行	4.83%	145.00	594.84	5.28%	新增
10	01818	招金矿业	4.45%	54.00	548.07	4.86%	-6.00 (-11.11%)
11	01299	友邦保险	4.23%	10.00	521.36	4.62%	---
12	01810	小米集团-W	4.02%	15.50	495.20	4.39%	---
13	00883	中国海洋石油	3.16%	22.00	389.53	3.46%	---
14	00388	香港交易所	2.22%	1.00	273.00	2.42%	---
15	00763	中兴通讯	2.20%	12.00	270.59	2.40%	---
16	03988	中国银行	1.94%	65.00	238.96	2.12%	---
17	02386	中石化炼化工程	1.87%	37.00	230.59	2.05%	---
18	00135	昆仑能源	1.58%	25.00	194.47	1.72%	---
19	09987	百胜中国	1.38%	0.49	169.80	1.51%	---
20	00285	比亚迪电子	1.20%	3.80	147.97	1.31%	---
21	00300	美的集团	0.97%	1.70	118.94	1.05%	---
22	02015	理想汽车-W	0.92%	1.30	113.10	1.00%	---
23	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.39%	1.10	1922.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.34%	4.26	1707.99	0.00%	-1.74 (-40.85%)
3	03690	美团-W	6.44%	8.50	1318.42	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	6.26%	20.40	1281.32	0.00%	-1.90 (-9.31%)
5	00388	香港交易所	5.90%	4.11	1209.01	0.00%	-0.04 (-0.97%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.81%	12.00	1190.36	0.00%	新增
7	03968	招商银行	4.24%	25.00	869.10	0.01%	新增
8	02899	紫金矿业	3.89%	50.00	796.28	0.01%	-45.00 (-90.00%)
9	01398	工商银行	3.68%	180.00	753.18	0.00%	新增
10	01818	招金矿业	3.64%	60.00	745.60	0.02%	-25.00 (-41.67%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.39%	1.10	1922.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.34%	4.26	1707.99	0.00%	-1.74 (-40.85%)
3	03690	美团-W	6.44%	8.50	1318.42	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	6.26%	20.40	1281.32	0.00%	-1.90 (-9.31%)
5	00388	香港交易所	5.90%	4.11	1209.01	0.00%	-0.04 (-0.97%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.81%	12.00	1190.36	0.00%	新增
7	03968	招商银行	4.24%	25.00	869.10	0.01%	新增
8	02899	紫金矿业	3.89%	50.00	796.28	0.01%	-45.00 (-90.00%)
9	01398	工商银行	3.68%	180.00	753.18	0.00%	新增
10	01818	招金矿业	3.64%	60.00	745.60	0.02%	-25.00 (-41.67%)

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.03%	29.50	2073.15	11.93%	新增
2	00700	腾讯控股	9.87%	6.00	2039.29	11.73%	-1.09 (-18.17%)
3	600519	贵州茅台	7.81%	1.10	1614.13	9.29%	0.00 (0.00%)
4	02899	紫金矿业	6.92%	95.00	1428.89	8.22%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	6.23%	63.00	1287.97	7.41%	新增
6	01299	友邦保险	5.22%	22.30	1078.70	6.21%	4.60 (20.63%)
7	01818	招金矿业	4.92%	85.00	1016.27	5.85%	新增
8	00388	香港交易所	4.59%	4.15	947.66	5.45%	-0.55 (-13.25%)
9	00291	华润啤酒	3.13%	27.00	646.86	3.72%	0.00 (0.00%)
10	01088	中国神华	2.70%	17.00	557.78	3.21%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.03%	29.50	2073.15	11.93%	新增
2	00700	腾讯控股	9.87%	6.00	2039.29	11.73%	-1.09 (-18.17%)
3	600519	贵州茅台	7.81%	1.10	1614.13	9.29%	0.00 (0.00%)
4	02899	紫金矿业	6.92%	95.00	1428.89	8.22%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	6.23%	63.00	1287.97	7.41%	新增
6	01299	友邦保险	5.22%	22.30	1078.70	6.21%	4.60 (20.63%)
7	01818	招金矿业	4.92%	85.00	1016.27	5.85%	新增
8	00388	香港交易所	4.59%	4.15	947.66	5.45%	-0.55 (-13.25%)
9	00291	华润啤酒	3.13%	27.00	646.86	3.72%	0.00 (0.00%)
10	01088	中国神华	2.70%	17.00	557.78	3.21%	新增
11	02600	中国铝业	2.57%	109.00	530.24	3.05%	---
12	01919	中远海控	2.41%	40.00	498.69	2.87%	---
13	01109	华润置地	2.35%	20.00	484.63	2.79%	---
14	01193	华润燃气	1.93%	16.00	399.39	2.30%	---
15	01211	比亚迪股份	1.84%	1.80	381.14	2.19%	---
16	09926	康方生物	1.47%	8.80	303.19	1.74%	---
17	00175	吉利汽车	1.16%	30.00	240.67	1.38%	---
18	01024	快手-W	1.06%	5.20	219.02	1.26%	---
19	06969	思摩尔国际	1.05%	25.00	216.08	1.24%	---
20	02669	中海物业	1.03%	50.00	213.57	1.23%	---
21	01810	小米集团-W	1.02%	14.00	210.57	1.21%	---
22	09987	百胜中国	1.02%	0.96	211.51	1.22%	---
23	00013	和黄医药	1.00%	8.20	205.81	1.18%	---
24	01801	信达生物	0.99%	6.10	204.88	1.18%	---
25	06862	海底捞	0.93%	15.00	192.21	1.11%	---
26	09995	荣昌生物	0.88%	8.10	181.12	1.04%	---
27	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	7.09	1952.66	0.00%	-4.57 (-64.46%)
2	600519	贵州茅台	9.13%	1.10	1873.19	0.00%	新增
3	02899	紫金矿业	6.56%	95.00	1345.23	0.02%	30.00 (31.58%)
4	03690	美团-W	5.26%	12.30	1079.37	0.00%	-0.62 (-5.04%)
5	00388	香港交易所	4.73%	4.70	970.61	0.00%	-8.70 (-185.11%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.52%	46.44	928.31	0.01%	-32.00 (-68.91%)
7	00291	华润啤酒	4.30%	27.00	882.39	0.01%	0.00 (0.00%)
8	01299	友邦保险	4.11%	17.70	843.21	0.00%	-20.90 (-118.08%)
9	01211	比亚迪股份	4.10%	4.60	840.70	0.00%	1.30 (28.26%)
10	02328	中国财险	4.10%	90.00	842.00	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	7.09	1952.66	0.00%	-4.57 (-64.46%)
2	600519	贵州茅台	9.13%	1.10	1873.19	0.00%	新增
3	02899	紫金矿业	6.56%	95.00	1345.23	0.02%	30.00 (31.58%)
4	03690	美团-W	5.26%	12.30	1079.37	0.00%	-0.62 (-5.04%)
5	00388	香港交易所	4.73%	4.70	970.61	0.00%	-8.70 (-185.11%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.52%	46.44	928.31	0.01%	-32.00 (-68.91%)
7	00291	华润啤酒	4.30%	27.00	882.39	0.01%	0.00 (0.00%)
8	01299	友邦保险	4.11%	17.70	843.21	0.00%	-20.90 (-118.08%)
9	01211	比亚迪股份	4.10%	4.60	840.70	0.00%	1.30 (28.26%)
10	02328	中国财险	4.10%	90.00	842.00	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.32%	13.40	3254.42	10.23%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	11.66	3102.33	9.75%	-0.98 (-8.40%)
3	01299	友邦保险	6.81%	38.60	2380.40	7.48%	0.00 (0.00%)
4	01928	金沙中国有限公司	4.65%	78.44	1624.27	5.11%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	4.40%	32.00	1535.50	4.83%	0.00 (0.00%)
6	00992	联想集团	3.46%	122.00	1207.30	3.79%	新增
7	06862	海底捞	3.32%	88.00	1159.53	3.64%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	3.22%	15.64	1126.10	3.54%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.04%	32.00	1061.36	3.34%	新增
10	01109	华润置地	2.91%	40.00	1014.97	3.19%	新增

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.32%	13.40	3254.42	10.23%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	11.66	3102.33	9.75%	-0.98 (-8.40%)
3	01299	友邦保险	6.81%	38.60	2380.40	7.48%	0.00 (0.00%)
4	01928	金沙中国有限公司	4.65%	78.44	1624.27	5.11%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	4.40%	32.00	1535.50	4.83%	0.00 (0.00%)
6	00992	联想集团	3.46%	122.00	1207.30	3.79%	新增
7	06862	海底捞	3.32%	88.00	1159.53	3.64%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	3.22%	15.64	1126.10	3.54%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.04%	32.00	1061.36	3.34%	新增
10	01109	华润置地	2.91%	40.00	1014.97	3.19%	新增
11	00941	中国移动	2.86%	17.00	998.29	3.14%	---
12	03690	美团-W	2.75%	12.92	958.91	3.01%	---
13	00027	银河娱乐	2.61%	23.00	911.88	2.87%	---
14	02269	药明生物	2.49%	32.40	869.10	2.73%	---
15	00291	华润啤酒	2.40%	27.00	836.80	2.63%	---
16	02328	中国财险	2.17%	90.00	756.87	2.38%	---
17	02899	紫金矿业	2.14%	65.00	749.26	2.36%	---
18	01818	招金矿业	2.14%	85.00	747.95	2.35%	---
19	02331	李宁	2.04%	37.70	714.04	2.24%	---
20	06160	百济神州	1.86%	6.50	648.54	2.04%	---
21	01211	比亚迪股份	1.84%	3.30	641.17	2.02%	---
22	01209	华润万象生活	1.63%	22.50	567.86	1.78%	---
23	02588	中银航空租赁	1.47%	9.50	513.96	1.62%	---
24	02015	理想汽车-W	1.45%	3.80	506.56	1.59%	---
25	09987	百胜中国	1.03%	1.20	361.26	1.14%	---
26	00916	龙源电力	0.92%	60.00	321.89	1.01%	---

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.70%	2.08	3740.98	0.00%	新增
2	00388	香港交易所	9.33%	13.40	3597.88	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	9.21%	12.64	3551.57	0.00%	-0.66 (-5.22%)
4	02269	药明生物	6.99%	64.40	2697.70	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.86%	38.60	2261.60	0.00%	-15.00 (-38.86%)
6	03690	美团-W	5.51%	20.22	2126.34	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.78%	32.00	1845.54	0.01%	12.00 (37.50%)
8	00941	中国移动	4.69%	30.00	1808.65	0.00%	0.00 (0.00%)
9	01928	金沙中国有限公司	4.48%	78.44	1727.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	06862	海底捞	4.40%	88.00	1695.78	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.70%	2.08	3740.98	0.00%	新增
2	00388	香港交易所	9.33%	13.40	3597.88	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	9.21%	12.64	3551.57	0.00%	-0.66 (-5.22%)
4	02269	药明生物	6.99%	64.40	2697.70	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.86%	38.60	2261.60	0.00%	-15.00 (-38.86%)
6	03690	美团-W	5.51%	20.22	2126.34	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.78%	32.00	1845.54	0.01%	12.00 (37.50%)
8	00941	中国移动	4.69%	30.00	1808.65	0.00%	0.00 (0.00%)
9	01928	金沙中国有限公司	4.48%	78.44	1727.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	06862	海底捞	4.40%	88.00	1695.78	0.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.60%	13.30	4066.19	10.36%	-1.95 (-14.66%)
2	01299	友邦保险	9.22%	53.60	3908.97	9.96%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	8.61%	13.40	3647.06	9.29%	-3.60 (-26.87%)
4	03690	美团-W	5.38%	20.22	2279.97	5.81%	新增
5	02269	药明生物	5.26%	64.40	2229.55	5.68%	-12.00 (-18.63%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.56%	78.44	1930.95	4.92%	-59.00 (-75.22%)
7	00941	中国移动	4.18%	30.00	1771.58	4.51%	新增
8	01109	华润置地	3.97%	55.00	1683.54	4.29%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	3.46%	37.70	1465.08	3.73%	0.00 (0.00%)
10	06862	海底捞	3.30%	88.00	1398.75	3.56%	新增

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.60%	13.30	4066.19	10.36%	-1.95 (-14.66%)
2	01299	友邦保险	9.22%	53.60	3908.97	9.96%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	8.61%	13.40	3647.06	9.29%	-3.60 (-26.87%)
4	03690	美团-W	5.38%	20.22	2279.97	5.81%	新增
5	02269	药明生物	5.26%	64.40	2229.55	5.68%	-12.00 (-18.63%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.56%	78.44	1930.95	4.92%	-59.00 (-75.22%)
7	00941	中国移动	4.18%	30.00	1771.58	4.51%	新增
8	01109	华润置地	3.97%	55.00	1683.54	4.29%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	3.46%	37.70	1465.08	3.73%	0.00 (0.00%)
10	06862	海底捞	3.30%	88.00	1398.75	3.56%	新增
11	00728	中国电信	3.26%	400.00	1382.97	3.52%	---
12	00291	华润啤酒	3.03%	27.00	1284.50	3.27%	---
13	00027	银河娱乐	2.49%	23.00	1053.92	2.69%	---
14	01024	快手-W	2.33%	20.00	987.44	2.52%	---
15	01193	华润燃气	2.33%	40.00	988.36	2.52%	---
16	02359	药明康德	2.13%	15.64	901.26	2.30%	---
17	00916	龙源电力	2.02%	115.00	855.64	2.18%	---
18	03888	金山软件	2.01%	30.00	853.29	2.17%	---
19	01209	华润万象生活	1.90%	22.50	806.96	2.06%	---
20	02588	中银航空租赁	1.31%	9.50	554.87	1.41%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.02%	6.00	432.32	1.10%	---
22	01818	招金矿业	0.85%	40.00	360.68	0.92%	---
23	09995	荣昌生物	0.60%	8.00	252.62	0.64%	---
24	00880	澳博控股	0.29%	40.00	123.18	0.31%	---

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.78%	17.00	5181.90	0.01%	-2.10 (-12.35%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	15.25	5150.43	0.00%	-4.75 (-31.15%)
3	600519	贵州茅台	9.62%	2.80	5096.00	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	7.32%	53.60	3878.10	0.00%	-7.40 (-13.81%)
5	01928	金沙中国有限公司	6.20%	137.44	3284.64	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	6.13%	76.40	3250.43	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	3.85%	37.70	2042.88	0.01%	20.00 (53.05%)
8	00728	中国电信	3.72%	540.00	1971.25	0.04%	新增
9	01109	华润置地	3.25%	55.00	1723.68	0.01%	新增
10	02899	紫金矿业	3.19%	147.00	1688.35	0.03%	67.00 (45.58%)

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.78%	17.00	5181.90	0.01%	-2.10 (-12.35%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	15.25	5150.43	0.00%	-4.75 (-31.15%)
3	600519	贵州茅台	9.62%	2.80	5096.00	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	7.32%	53.60	3878.10	0.00%	-7.40 (-13.81%)
5	01928	金沙中国有限公司	6.20%	137.44	3284.64	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	6.13%	76.40	3250.43	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	3.85%	37.70	2042.88	0.01%	20.00 (53.05%)
8	00728	中国电信	3.72%	540.00	1971.25	0.04%	新增
9	01109	华润置地	3.25%	55.00	1723.68	0.01%	新增
10	02899	紫金矿业	3.19%	147.00	1688.35	0.03%	67.00 (45.58%)

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	20.00	5967.04	10.81%	13.20 (66.00%)
2	00388	香港交易所	9.35%	19.10	5753.12	10.42%	11.34 (59.37%)
3	01299	友邦保险	7.69%	61.00	4729.69	8.56%	37.40 (61.31%)
4	02269	药明生物	6.64%	76.40	4084.51	7.40%	52.40 (68.59%)
5	03690	美团-W	5.28%	20.81	3247.49	5.88%	8.20 (39.40%)
6	01928	金沙中国有限公司	5.17%	137.44	3179.77	5.76%	65.00 (47.29%)
7	00960	龙湖集团	4.31%	122.00	2648.19	4.80%	新增
8	00916	龙源电力	4.09%	295.00	2513.93	4.55%	新增
9	02313	申洲国际	3.76%	29.50	2313.66	4.19%	新增
10	01024	快手-W	3.65%	35.41	2247.36	4.07%	新增

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	20.00	5967.04	10.81%	13.20 (66.00%)
2	00388	香港交易所	9.35%	19.10	5753.12	10.42%	11.34 (59.37%)
3	01299	友邦保险	7.69%	61.00	4729.69	8.56%	37.40 (61.31%)
4	02269	药明生物	6.64%	76.40	4084.51	7.40%	52.40 (68.59%)
5	03690	美团-W	5.28%	20.81	3247.49	5.88%	8.20 (39.40%)
6	01928	金沙中国有限公司	5.17%	137.44	3179.77	5.76%	65.00 (47.29%)
7	00960	龙湖集团	4.31%	122.00	2648.19	4.80%	新增
8	00916	龙源电力	4.09%	295.00	2513.93	4.55%	新增
9	02313	申洲国际	3.76%	29.50	2313.66	4.19%	新增
10	01024	快手-W	3.65%	35.41	2247.36	4.07%	新增
11	00268	金蝶国际	1.90%	78.00	1166.36	2.11%	---
12	02359	药明康德	1.87%	15.64	1151.92	2.09%	---
13	02331	李宁	1.74%	17.70	1071.19	1.94%	---
14	00027	银河娱乐	1.72%	23.00	1060.13	1.92%	---
15	06969	思摩尔国际	1.67%	94.90	1027.43	1.86%	---
16	01548	金斯瑞生物科技	1.62%	45.00	998.90	1.81%	---
17	02588	中银航空租赁	1.47%	15.50	902.05	1.63%	---
18	02669	中海物业	1.30%	110.00	798.85	1.45%	---
19	01209	华润万象生活	1.30%	22.50	796.91	1.44%	---
20	02899	紫金矿业	1.23%	80.00	756.06	1.37%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.16%	8.60	713.29	1.29%	---
22	02015	理想汽车-W	1.12%	10.00	686.03	1.24%	---
23	00836	华润电力	1.00%	43.20	615.88	1.12%	---
24	06862	海底捞	0.98%	30.00	600.28	1.09%	---
25	06618	京东健康	0.96%	9.30	592.73	1.07%	---
26	00241	阿里健康	0.87%	90.00	534.62	0.97%	---
27	01093	石药集团	0.79%	66.00	483.44	0.88%	---
28	00285	比亚迪电子	0.73%	20.00	448.42	0.81%	---

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.46%	1.30	2434.25	0.00%	新增
2	00388	香港交易所	7.35%	7.76	1892.18	0.01%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.34%	12.61	1888.67	0.00%	4.44 (35.21%)
4	00700	腾讯控股	6.36%	6.80	1638.41	0.00%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.43%	23.60	1397.02	0.00%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	5.01%	72.44	1290.70	0.01%	新增
7	06049	保利物业	4.61%	31.52	1187.36	0.21%	22.00 (69.80%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.55%	17.40	1171.64	0.03%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	4.00%	24.00	1028.89	0.01%	新增
10	00688	中国海外发展	3.95%	55.00	1017.27	0.01%	新增

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.46%	1.30	2434.25	0.00%	新增
2	00388	香港交易所	7.35%	7.76	1892.18	0.01%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.34%	12.61	1888.67	0.00%	4.44 (35.21%)
4	00700	腾讯控股	6.36%	6.80	1638.41	0.00%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.43%	23.60	1397.02	0.00%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	5.01%	72.44	1290.70	0.01%	新增
7	06049	保利物业	4.61%	31.52	1187.36	0.21%	22.00 (69.80%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.55%	17.40	1171.64	0.03%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	4.00%	24.00	1028.89	0.01%	新增
10	00688	中国海外发展	3.95%	55.00	1017.27	0.01%	新增

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.39%	7.76	2561.60	10.46%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	7.20%	49.00	2199.98	8.98%	-1.80 (-3.67%)
3	00700	腾讯控股	6.75%	6.80	2060.94	8.42%	1.18 (17.35%)
4	03690	美团-W	4.44%	8.17	1356.86	5.54%	1.54 (18.85%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.98%	17.40	1214.23	4.96%	新增
6	01288	农业银行	3.87%	467.00	1182.15	4.83%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	2.67%	9.14	816.85	3.34%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.47%	85.00	753.08	3.08%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	1.88%	23.60	574.19	2.34%	新增
10	02380	中国电力	1.77%	127.00	540.87	2.21%	新增

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.39%	7.76	2561.60	10.46%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	7.20%	49.00	2199.98	8.98%	-1.80 (-3.67%)
3	00700	腾讯控股	6.75%	6.80	2060.94	8.42%	1.18 (17.35%)
4	03690	美团-W	4.44%	8.17	1356.86	5.54%	1.54 (18.85%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.98%	17.40	1214.23	4.96%	新增
6	01288	农业银行	3.87%	467.00	1182.15	4.83%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	2.67%	9.14	816.85	3.34%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.47%	85.00	753.08	3.08%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	1.88%	23.60	574.19	2.34%	新增
10	02380	中国电力	1.77%	127.00	540.87	2.21%	新增
11	06098	碧桂园服务	1.51%	15.40	460.29	1.88%	---
12	02328	中国财险	1.46%	63.80	445.22	1.82%	---
13	06049	保利物业	1.33%	9.52	407.07	1.66%	---
14	01024	快手-W	0.47%	1.91	142.76	0.58%	---
15	01800	中国交通建设	0.46%	40.70	140.62	0.57%	---
16	01378	中国宏桥	0.28%	11.45	86.85	0.35%	---
17	00697	首程控股	0.20%	61.00	61.56	0.25%	---
18	02128	中国联塑	0.19%	5.70	57.72	0.24%	---
19	00981	中芯国际	0.12%	2.35	36.54	0.15%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.08%	0.21	22.97	0.09%	---
21	02126	药明巨诺-B	0.08%	3.50	24.24	0.10%	---
22	06969	思摩尔国际	0.06%	0.90	18.63	0.08%	---
23	00069	香格里拉(亚洲)	0.04%	2.40	13.05	0.05%	---
24	00836	华润电力	0.01%	0.20	2.77	0.01%	---

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季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	10.06%	5.18	2653.71	0.00%	新增
2	03968	招商银行	9.61%	50.80	2535.82	0.01%	3.75 (7.38%)
3	00388	香港交易所	8.86%	7.76	2337.38	0.01%	-0.57 (-7.35%)
4	600519	贵州茅台	6.52%	1.00	1719.00	0.00%	新增
5	00700	腾讯控股	6.47%	5.62	1705.56	0.00%	0.85 (15.12%)
6	01288	农业银行	4.32%	467.00	1140.01	0.02%	新增
7	002371	北方华创	3.70%	3.56	975.44	0.01%	新增
8	601398	工商银行	3.37%	186.34	888.84	0.00%	新增
9	03690	美团-W	3.17%	6.63	836.66	0.00%	-1.67 (-25.19%)
10	300015	爱尔眼科	2.96%	24.78	781.68	0.01%	新增

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	10.06%	5.18	2653.71	0.00%	新增
2	03968	招商银行	9.61%	50.80	2535.82	0.01%	3.75 (7.38%)
3	00388	香港交易所	8.86%	7.76	2337.38	0.01%	-0.57 (-7.35%)
4	600519	贵州茅台	6.52%	1.00	1719.00	0.00%	新增
5	00700	腾讯控股	6.47%	5.62	1705.56	0.00%	0.85 (15.12%)
6	01288	农业银行	4.32%	467.00	1140.01	0.02%	新增
7	002371	北方华创	3.70%	3.56	975.44	0.01%	新增
8	601398	工商银行	3.37%	186.34	888.84	0.00%	新增
9	03690	美团-W	3.17%	6.63	836.66	0.00%	-1.67 (-25.19%)
10	300015	爱尔眼科	2.96%	24.78	781.68	0.01%	新增

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季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.08%	8.33	3101.55	11.14%	0.33 (3.96%)
2	02359	药明康德	8.25%	25.53	2817.94	10.12%	-2.29 (-8.97%)
3	03968	招商银行	6.82%	47.05	2329.24	8.36%	6.65 (14.13%)
4	00700	腾讯控股	5.22%	4.77	1781.50	6.40%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	4.49%	7.61	1534.33	5.51%	新增
6	03690	美团-W	4.48%	8.30	1529.58	5.49%	新增
7	00981	中芯国际	2.63%	58.90	898.60	3.23%	新增
8	06098	碧桂园服务	2.62%	23.40	893.46	3.21%	新增
9	03898	时代电气	2.19%	20.27	748.26	2.69%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	1.01%	5.80	346.17	1.24%	新增

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.08%	8.33	3101.55	11.14%	0.33 (3.96%)
2	02359	药明康德	8.25%	25.53	2817.94	10.12%	-2.29 (-8.97%)
3	03968	招商银行	6.82%	47.05	2329.24	8.36%	6.65 (14.13%)
4	00700	腾讯控股	5.22%	4.77	1781.50	6.40%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	4.49%	7.61	1534.33	5.51%	新增
6	03690	美团-W	4.48%	8.30	1529.58	5.49%	新增
7	00981	中芯国际	2.63%	58.90	898.60	3.23%	新增
8	06098	碧桂园服务	2.62%	23.40	893.46	3.21%	新增
9	03898	时代电气	2.19%	20.27	748.26	2.69%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	1.01%	5.80	346.17	1.24%	新增
11	06969	思摩尔国际	0.95%	10.00	325.00	1.17%	---
12	02380	中国电力	0.73%	58.00	248.96	0.89%	---
13	02269	药明生物	0.60%	2.70	204.31	0.73%	---
14	06078	海吉亚医疗	0.54%	4.64	185.13	0.66%	---
15	02328	中国财险	0.29%	19.00	98.95	0.36%	---
16	06049	保利物业	0.24%	1.66	83.20	0.30%	---
17	02126	药明巨诺-B	0.11%	3.50	38.46	0.14%	---
18	00836	华润电力	0.01%	0.20	4.27	0.02%	---

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季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.33%	41.25	4347.01	0.01%	-2.45 (-5.94%)
2	02359	药明康德	10.03%	27.82	4220.36	0.07%	-5.40 (-19.41%)
3	300750	宁德时代	7.81%	6.25	3285.81	0.00%	-1.60 (-25.60%)
4	00388	香港交易所	7.60%	8.00	3197.62	0.01%	1.10 (13.75%)
5	002371	北方华创	6.78%	7.80	2852.38	0.02%	新增
6	603127	昭衍新药	6.15%	16.38	2588.04	0.05%	7.88 (48.11%)
7	300347	泰格医药	5.75%	13.90	2418.60	0.02%	-5.59 (-40.22%)
8	03968	招商银行	4.96%	40.40	2088.33	0.01%	-17.40 (-43.07%)
9	00700	腾讯控股	4.36%	4.77	1833.46	0.00%	-4.03 (-84.49%)
10	300015	爱尔眼科	3.56%	28.04	1497.11	0.01%	-15.20 (-54.22%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.33%	41.25	4347.01	0.01%	-2.45 (-5.94%)
2	02359	药明康德	10.03%	27.82	4220.36	0.07%	-5.40 (-19.41%)
3	300750	宁德时代	7.81%	6.25	3285.81	0.00%	-1.60 (-25.60%)
4	00388	香港交易所	7.60%	8.00	3197.62	0.01%	1.10 (13.75%)
5	002371	北方华创	6.78%	7.80	2852.38	0.02%	新增
6	603127	昭衍新药	6.15%	16.38	2588.04	0.05%	7.88 (48.11%)
7	300347	泰格医药	5.75%	13.90	2418.60	0.02%	-5.59 (-40.22%)
8	03968	招商银行	4.96%	40.40	2088.33	0.01%	-17.40 (-43.07%)
9	00700	腾讯控股	4.36%	4.77	1833.46	0.00%	-4.03 (-84.49%)
10	300015	爱尔眼科	3.56%	28.04	1497.11	0.01%	-15.20 (-54.22%)

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季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.78%	43.70	5174.30	10.85%	-24.40 (-55.84%)
2	02359	药明康德	9.48%	33.22	5011.50	10.51%	-8.22 (-24.75%)
3	00700	腾讯控股	8.09%	8.80	4276.23	8.97%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	7.94%	7.85	4198.18	8.81%	-2.72 (-34.65%)
5	03690	美团-W	7.57%	15.01	4001.64	8.39%	-2.70 (-17.99%)
6	300347	泰格医药	7.12%	19.49	3767.42	7.90%	-0.80 (-4.10%)
7	06078	海吉亚医疗	6.44%	40.10	3403.37	7.14%	新增
8	03968	招商银行	6.03%	57.80	3186.24	6.68%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	6.02%	6.63	3182.73	6.68%	0.00 (0.00%)
10	300015	爱尔眼科	5.80%	43.24	3068.88	6.44%	新增

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.78%	43.70	5174.30	10.85%	-24.40 (-55.84%)
2	02359	药明康德	9.48%	33.22	5011.50	10.51%	-8.22 (-24.75%)
3	00700	腾讯控股	8.09%	8.80	4276.23	8.97%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	7.94%	7.85	4198.18	8.81%	-2.72 (-34.65%)
5	03690	美团-W	7.57%	15.01	4001.64	8.39%	-2.70 (-17.99%)
6	300347	泰格医药	7.12%	19.49	3767.42	7.90%	-0.80 (-4.10%)
7	06078	海吉亚医疗	6.44%	40.10	3403.37	7.14%	新增
8	03968	招商银行	6.03%	57.80	3186.24	6.68%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	6.02%	6.63	3182.73	6.68%	0.00 (0.00%)
10	300015	爱尔眼科	5.80%	43.24	3068.88	6.44%	新增
11	00388	香港交易所	5.02%	6.90	2657.10	5.57%	---
12	600519	贵州茅台	4.51%	1.16	2385.77	5.00%	---
13	002460	赣锋锂业	3.07%	13.39	1621.60	3.40%	---
14	603127	昭衍新药	2.95%	8.50	1561.88	3.28%	---
15	688161	威高骨科	0.06%	0.31	32.55	0.07%	---
16	301015	百洋医药	0.05%	0.46	25.11	0.05%	---
17	688660	电气风电	0.04%	2.93	21.30	0.04%	---
18	300957	贝泰妮	0.02%	0.03	8.01	0.02%	---
19	688499	利元亨	0.02%	0.21	8.35	0.02%	---
20	301016	雷尔伟	0.02%	0.27	11.57	0.02%	---
21	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.01%	---
22	301021	英诺激光	0.01%	0.29	2.74	0.01%	---
23	300981	中红医疗	0.01%	0.03	2.76	0.01%	---
24	688681	科汇股份	0.01%	0.19	2.76	0.01%	---
25	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.01%	---
26	688113	联测科技	0.01%	0.14	6.97	0.01%	---
27	301018	申菱环境	0.01%	0.78	6.48	0.01%	---
28	301017	漱玉平民	0.01%	0.56	4.92	0.01%	---
29	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
30	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
31	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
32	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
33	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
34	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.00%	---
35	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
36	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
37	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
38	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
39	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
40	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
41	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
42	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
43	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
44	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
45	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
46	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
47	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
48	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
49	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
50	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
51	300993	玉马科技	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
52	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
53	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
54	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
55	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
56	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
57	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
58	300972	万辰集团	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
59	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
60	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
61	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
62	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
63	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
64	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---

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季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.89%	68.10	5603.15	0.02%	15.60 (22.91%)
2	02359	药明康德	9.45%	41.44	5355.47	0.13%	8.13 (19.62%)
3	00700	腾讯控股	8.01%	8.80	4536.93	0.00%	2.57 (29.20%)
4	03690	美团-W	7.88%	17.71	4463.50	0.00%	2.57 (14.51%)
5	600519	贵州茅台	6.84%	1.93	3877.37	0.00%	0.28 (14.51%)
6	300750	宁德时代	6.01%	10.57	3405.34	0.01%	-1.33 (-12.58%)
7	601888	中国中免	5.83%	10.79	3302.85	0.01%	新增
8	300347	泰格医药	5.37%	20.29	3045.73	0.04%	新增
9	03968	招商银行	5.12%	57.80	2899.33	0.01%	新增
10	300760	迈瑞医疗	4.67%	6.63	2646.10	0.01%	0.23 (3.47%)

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.89%	68.10	5603.15	0.02%	15.60 (22.91%)
2	02359	药明康德	9.45%	41.44	5355.47	0.13%	8.13 (19.62%)
3	00700	腾讯控股	8.01%	8.80	4536.93	0.00%	2.57 (29.20%)
4	03690	美团-W	7.88%	17.71	4463.50	0.00%	2.57 (14.51%)
5	600519	贵州茅台	6.84%	1.93	3877.37	0.00%	0.28 (14.51%)
6	300750	宁德时代	6.01%	10.57	3405.34	0.01%	-1.33 (-12.58%)
7	601888	中国中免	5.83%	10.79	3302.85	0.01%	新增
8	300347	泰格医药	5.37%	20.29	3045.73	0.04%	新增
9	03968	招商银行	5.12%	57.80	2899.33	0.01%	新增
10	300760	迈瑞医疗	4.67%	6.63	2646.10	0.01%	0.23 (3.47%)

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季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.81%	52.50	4542.33	10.82%	26.30 (50.10%)
2	02359	药明康德	9.19%	33.31	4255.97	10.14%	-4.60 (-13.81%)
3	300750	宁德时代	9.02%	11.90	4178.21	9.95%	新增
4	03690	美团-W	8.11%	15.14	3753.92	8.94%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	7.12%	1.65	3296.70	7.85%	0.60 (36.36%)
6	00700	腾讯控股	6.39%	6.23	2957.29	7.04%	1.30 (20.87%)
7	00388	香港交易所	6.12%	7.92	2832.96	6.75%	1.20 (15.15%)
8	300015	爱尔眼科	6.06%	37.50	2808.08	6.69%	1.20 (3.20%)
9	300760	迈瑞医疗	5.89%	6.40	2726.40	6.49%	0.00 (0.00%)
10	600570	恒生电子	4.98%	21.97	2304.65	5.49%	0.00 (0.00%)

季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.81%	52.50	4542.33	10.82%	26.30 (50.10%)
2	02359	药明康德	9.19%	33.31	4255.97	10.14%	-4.60 (-13.81%)
3	300750	宁德时代	9.02%	11.90	4178.21	9.95%	新增
4	03690	美团-W	8.11%	15.14	3753.92	8.94%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	7.12%	1.65	3296.70	7.85%	0.60 (36.36%)
6	00700	腾讯控股	6.39%	6.23	2957.29	7.04%	1.30 (20.87%)
7	00388	香港交易所	6.12%	7.92	2832.96	6.75%	1.20 (15.15%)
8	300015	爱尔眼科	6.06%	37.50	2808.08	6.69%	1.20 (3.20%)
9	300760	迈瑞医疗	5.89%	6.40	2726.40	6.49%	0.00 (0.00%)
10	600570	恒生电子	4.98%	21.97	2304.65	5.49%	0.00 (0.00%)
11	06078	海吉亚医疗	3.90%	44.00	1807.17	4.30%	---
12	01579	颐海国际	3.70%	17.70	1713.16	4.08%	---
13	01797	东方甄选	2.76%	54.35	1276.23	3.04%	---
14	300059	东方财富	2.68%	40.00	1240.00	2.95%	---
15	002352	顺丰控股	2.50%	13.10	1155.81	2.75%	---
16	00241	阿里健康	2.46%	59.00	1137.14	2.71%	---
17	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
18	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
19	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
20	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---

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季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.58%	26.20	4342.04	0.02%	-0.60 (-2.29%)
2	02359	药明康德	8.18%	37.91	3707.85	0.12%	7.00 (18.46%)
3	03690	美团-W	7.10%	15.14	3216.86	0.00%	-4.10 (-27.08%)
4	01579	颐海国际	5.95%	25.40	2698.43	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300760	迈瑞医疗	4.91%	6.40	2227.20	0.01%	新增
6	00700	腾讯控股	4.89%	4.93	2215.86	0.00%	0.33 (6.69%)
7	600570	恒生电子	4.78%	21.97	2166.02	0.02%	新增
8	00388	香港交易所	4.71%	6.72	2136.43	0.01%	0.52 (7.74%)
9	300015	爱尔眼科	4.12%	36.30	1866.35	0.01%	新增
10	600519	贵州茅台	3.87%	1.05	1751.92	0.00%	新增

季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.58%	26.20	4342.04	0.02%	-0.60 (-2.29%)
2	02359	药明康德	8.18%	37.91	3707.85	0.12%	7.00 (18.46%)
3	03690	美团-W	7.10%	15.14	3216.86	0.00%	-4.10 (-27.08%)
4	01579	颐海国际	5.95%	25.40	2698.43	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300760	迈瑞医疗	4.91%	6.40	2227.20	0.01%	新增
6	00700	腾讯控股	4.89%	4.93	2215.86	0.00%	0.33 (6.69%)
7	600570	恒生电子	4.78%	21.97	2166.02	0.02%	新增
8	00388	香港交易所	4.71%	6.72	2136.43	0.01%	0.52 (7.74%)
9	300015	爱尔眼科	4.12%	36.30	1866.35	0.01%	新增
10	600519	贵州茅台	3.87%	1.05	1751.92	0.00%	新增

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季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.37%	26.80	3471.29	10.23%	-2.60 (-9.70%)
2	03690	美团-W	8.16%	19.24	3021.07	8.90%	-7.06 (-36.69%)
3	02359	药明康德	7.68%	30.91	2843.39	8.38%	8.83 (28.57%)
4	00700	腾讯控股	5.66%	4.60	2095.03	6.18%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.05%	6.20	1868.90	5.51%	0.00 (0.00%)
6	01579	颐海国际	4.98%	25.40	1843.35	5.43%	0.00 (0.00%)
7	01797	新东方在线	4.55%	59.25	1683.17	4.96%	0.00 (0.00%)
8	01717	澳优	3.68%	86.00	1362.16	4.01%	新增
9	03968	招商银行	3.21%	36.45	1186.96	3.50%	新增
10	00772	阅文集团	3.01%	23.40	1115.75	3.29%	新增

季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.37%	26.80	3471.29	10.23%	-2.60 (-9.70%)
2	03690	美团-W	8.16%	19.24	3021.07	8.90%	-7.06 (-36.69%)
3	02359	药明康德	7.68%	30.91	2843.39	8.38%	8.83 (28.57%)
4	00700	腾讯控股	5.66%	4.60	2095.03	6.18%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.05%	6.20	1868.90	5.51%	0.00 (0.00%)
6	01579	颐海国际	4.98%	25.40	1843.35	5.43%	0.00 (0.00%)
7	01797	新东方在线	4.55%	59.25	1683.17	4.96%	0.00 (0.00%)
8	01717	澳优	3.68%	86.00	1362.16	4.01%	新增
9	03968	招商银行	3.21%	36.45	1186.96	3.50%	新增
10	00772	阅文集团	3.01%	23.40	1115.75	3.29%	新增
11	00914	海螺水泥	2.78%	21.60	1029.92	3.04%	---
12	01114	BRILLIANCE CHI	2.53%	148.00	938.21	2.77%	---
13	01996	弘阳地产	2.46%	392.80	911.35	2.69%	---
14	02338	潍柴动力	2.27%	63.80	841.53	2.48%	---
15	01918	融创中国	2.10%	26.20	776.60	2.29%	---
16	00586	海螺创业	1.94%	24.00	716.87	2.11%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.90%	6.20	702.25	2.07%	---
18	00813	世茂集团	1.62%	20.00	599.22	1.77%	---
19	00552	中国通信服务	1.18%	99.00	435.88	1.28%	---
20	01299	友邦保险	1.16%	6.48	427.95	1.26%	---
21	02238	广汽集团	0.97%	70.00	357.43	1.05%	---
22	00285	比亚迪电子	0.20%	4.60	74.54	0.22%	---

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季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.54%	29.40	2699.71	0.02%	7.30 (24.83%)
2	03690	美团-W	7.12%	26.30	2250.44	0.01%	16.60 (63.12%)
3	02359	药明康德	6.09%	22.08	1924.65	0.13%	5.60 (25.36%)
4	300760	迈瑞医疗	5.30%	6.40	1674.88	0.01%	新增
5	00700	腾讯控股	5.06%	4.60	1597.99	0.00%	-1.00 (-21.74%)
6	01797	东方甄选	4.99%	59.25	1578.09	0.06%	-22.75 (-38.40%)
7	600570	恒生电子	4.70%	16.90	1485.51	0.02%	新增
8	01579	颐海国际	4.31%	25.40	1362.31	0.02%	新增
9	00914	海螺水泥	4.22%	27.10	1333.39	0.02%	-11.70 (-43.17%)
10	00388	香港交易所	4.19%	6.20	1324.46	0.00%	-2.00 (-32.26%)

季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.54%	29.40	2699.71	0.02%	7.30 (24.83%)
2	03690	美团-W	7.12%	26.30	2250.44	0.01%	16.60 (63.12%)
3	02359	药明康德	6.09%	22.08	1924.65	0.13%	5.60 (25.36%)
4	300760	迈瑞医疗	5.30%	6.40	1674.88	0.01%	新增
5	00700	腾讯控股	5.06%	4.60	1597.99	0.00%	-1.00 (-21.74%)
6	01797	东方甄选	4.99%	59.25	1578.09	0.06%	-22.75 (-38.40%)
7	600570	恒生电子	4.70%	16.90	1485.51	0.02%	新增
8	01579	颐海国际	4.31%	25.40	1362.31	0.02%	新增
9	00914	海螺水泥	4.22%	27.10	1333.39	0.02%	-11.70 (-43.17%)
10	00388	香港交易所	4.19%	6.20	1324.46	0.00%	-2.00 (-32.26%)

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季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.13%	38.80	1974.16	5.80%	8.90 (22.94%)
2	02269	药明生物	5.08%	22.10	1952.95	5.74%	3.15 (14.25%)
3	00700	腾讯控股	4.90%	5.60	1884.15	5.54%	1.00 (17.86%)
4	00388	香港交易所	4.83%	8.20	1858.39	5.46%	新增
5	02318	中国平安	4.57%	21.30	1757.28	5.17%	3.70 (17.37%)
6	01398	工商银行	4.15%	296.90	1595.74	4.69%	-29.90 (-10.07%)
7	03968	招商银行	4.12%	44.15	1583.92	4.66%	7.70 (17.44%)
8	02883	中海油田服务	4.01%	141.00	1543.45	4.54%	新增
9	02359	药明康德	3.71%	16.48	1426.79	4.19%	新增
10	01797	新东方在线	3.55%	82.00	1366.24	4.02%	新增

季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.13%	38.80	1974.16	5.80%	8.90 (22.94%)
2	02269	药明生物	5.08%	22.10	1952.95	5.74%	3.15 (14.25%)
3	00700	腾讯控股	4.90%	5.60	1884.15	5.54%	1.00 (17.86%)
4	00388	香港交易所	4.83%	8.20	1858.39	5.46%	新增
5	02318	中国平安	4.57%	21.30	1757.28	5.17%	3.70 (17.37%)
6	01398	工商银行	4.15%	296.90	1595.74	4.69%	-29.90 (-10.07%)
7	03968	招商银行	4.12%	44.15	1583.92	4.66%	7.70 (17.44%)
8	02883	中海油田服务	4.01%	141.00	1543.45	4.54%	新增
9	02359	药明康德	3.71%	16.48	1426.79	4.19%	新增
10	01797	新东方在线	3.55%	82.00	1366.24	4.02%	新增
11	01299	友邦保险	3.04%	15.98	1170.93	3.44%	---
12	01966	中骏集团控股	2.97%	281.00	1142.78	3.36%	---
13	00586	海螺创业	2.57%	32.50	989.84	2.91%	---
14	00066	港铁公司	2.53%	23.60	973.52	2.86%	---
15	03690	美团-W	2.30%	9.70	885.42	2.60%	---
16	00175	吉利汽车	2.24%	63.10	861.42	2.53%	---
17	03933	联邦制药	2.16%	163.00	829.35	2.44%	---
18	00016	新鸿基地产	2.06%	7.40	790.81	2.32%	---
19	00027	银河娱乐	2.05%	15.30	786.69	2.31%	---
20	02313	申洲国际	2.04%	7.70	785.63	2.31%	---
21	00012	恒基地产	1.92%	21.50	736.67	2.17%	---
22	03606	福耀玻璃	1.86%	33.52	716.13	2.11%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.84%	25.10	708.25	2.08%	---
24	03998	波司登	1.80%	274.80	691.71	2.03%	---
25	01888	建滔积层板	1.71%	76.00	657.65	1.93%	---
26	00288	万洲国际	1.67%	89.20	643.22	1.89%	---
27	00552	中国通信服务	1.31%	99.00	503.72	1.48%	---
28	02238	广汽集团	0.77%	34.00	295.43	0.87%	---

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季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	5.71%	326.80	1547.58	0.00%	-54.80 (-16.77%)
2	02318	中国平安	5.27%	17.60	1429.58	0.00%	-3.00 (-17.05%)
3	00700	腾讯控股	5.06%	4.60	1370.08	0.00%	-0.76 (-16.52%)
4	02269	药明生物	5.05%	18.95	1367.45	0.02%	-4.85 (-25.59%)
5	00914	海螺水泥	4.63%	29.90	1255.46	0.02%	-5.10 (-17.06%)
6	03968	招商银行	4.52%	36.45	1226.36	0.01%	-7.30 (-20.03%)
7	01299	友邦保险	4.38%	17.78	1187.59	0.00%	-3.72 (-20.92%)
8	00066	港铁公司	4.36%	29.80	1182.72	0.00%	-5.20 (-17.45%)
9	02319	蒙牛乳业	3.78%	38.70	1024.54	0.01%	21.30 (55.04%)
10	00012	恒基地产	3.64%	30.00	987.70	0.01%	8.00 (26.67%)

季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	5.71%	326.80	1547.58	0.00%	-54.80 (-16.77%)
2	02318	中国平安	5.27%	17.60	1429.58	0.00%	-3.00 (-17.05%)
3	00700	腾讯控股	5.06%	4.60	1370.08	0.00%	-0.76 (-16.52%)
4	02269	药明生物	5.05%	18.95	1367.45	0.02%	-4.85 (-25.59%)
5	00914	海螺水泥	4.63%	29.90	1255.46	0.02%	-5.10 (-17.06%)
6	03968	招商银行	4.52%	36.45	1226.36	0.01%	-7.30 (-20.03%)
7	01299	友邦保险	4.38%	17.78	1187.59	0.00%	-3.72 (-20.92%)
8	00066	港铁公司	4.36%	29.80	1182.72	0.00%	-5.20 (-17.45%)
9	02319	蒙牛乳业	3.78%	38.70	1024.54	0.01%	21.30 (55.04%)
10	00012	恒基地产	3.64%	30.00	987.70	0.01%	8.00 (26.67%)

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