0.5240
每万份收益 [2024-05-16]
2.0140%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2015-08-04
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.5240 |
2.014% |
2 |
2024-05-15 |
0.5290 |
2.026% |
3 |
2024-05-14 |
0.5409 |
2.034% |
4 |
2024-05-13 |
0.5447 |
2.038% |
5 |
2024-05-12 |
0.5424 |
2.041% |
6 |
2024-05-11 |
0.5469 |
2.045% |
7 |
2024-05-10 |
0.5954 |
2.046% |
8 |
2024-05-09 |
0.5470 |
2.022% |
9 |
2024-05-08 |
0.5443 |
2.023% |
10 |
2024-05-07 |
0.5478 |
2.026% |
11 |
2024-05-06 |
0.5515 |
2.027% |
12 |
2024-05-05 |
0.5496 |
2.208% |
13 |
2024-05-04 |
0.5496 |
2.206% |
14 |
2024-05-03 |
0.5495 |
2.202% |
15 |
2024-05-02 |
0.5495 |
2.203% |
16 |
2024-05-01 |
0.5495 |
2.268% |
17 |
2024-04-30 |
0.5494 |
2.274% |
18 |
2024-04-29 |
0.8912 |
2.287% |
19 |
2024-04-28 |
0.5452 |
2.119% |
20 |
2024-04-27 |
0.5436 |
2.134% |