国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)公募混合型
3.7386
0.58%+0.0222
单位净值 [2026-04-21]
3.7636
累计净值 [2026-04-21]
3.7603
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.86%
- 最近一季：12.65%
- 最近半年：28.95%
- 今年以来：13.59%
- 最近一年：101.81%
- 最近两年：80.58%
- 最近三年：15.03%
- 成立以来：283.16%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.52亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.7386 | 3.7636 | +0.58% |
| 2026-04-20 | 3.7169 | 3.7419 | +0.49% |
| 2026-04-17 | 3.6986 | 3.7236 | +1.79% |
| 2026-04-16 | 3.6336 | 3.6586 | +3.00% |
| 2026-04-15 | 3.5278 | 3.5528 | -3.35% |
| 2026-04-14 | 3.6499 | 3.6749 | +4.74% |
| 2026-04-13 | 3.4847 | 3.5097 | +2.32% |
| 2026-04-10 | 3.4056 | 3.4306 | +4.06% |
| 2026-04-09 | 3.2728 | 3.2978 | -1.03% |
| 2026-04-08 | 3.3069 | 3.3319 | +4.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 2.43% | 18.86% | 12.65% | 28.95% | 101.81% | 13.59% |
| 同类型排名 | 2809/9844 | 432/9844 | 723/9844 | 763/9844 | 476/9844 | 1778/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施成 上任时间：2020-01-23
施成先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造 展开∨ 收起∧