国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)公募混合型
3.6882
1.30%+0.0487
单位净值 [2026-06-12]
3.7132
累计净值 [2026-06-12]
3.7377
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.59%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：26.38%
- 今年以来：12.06%
- 最近一年：104.62%
- 最近两年：88.83%
- 最近三年：20.06%
- 成立以来：277.99%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2017-08-18 |