国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)公募混合型
3.2478
-1.91%-0.0633
单位净值 [2026-03-12]
3.2728
累计净值 [2026-03-12]
3.1858
-1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：11.29%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：59.26%
- 最近两年：45.58%
- 最近三年：-5.67%
- 成立以来：224.78%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.52亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2017-08-18 |