工银银和利混合
(001722)公募混合型
2.0450
0.25%+0.0050
单位净值 [2026-06-12]
2.0450
累计净值 [2026-06-12]
2.0442
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：17.60%
- 最近两年：28.86%
- 最近三年：32.53%
- 成立以来：104.50%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：郭雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0450 | 2.0450 | +0.25% |
| 2026-06-11 | 2.0400 | 2.0400 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 2.0410 | 2.0410 | -0.83% |
| 2026-06-09 | 2.0580 | 2.0580 | +0.98% |
| 2026-06-08 | 2.0380 | 2.0380 | -1.12% |
| 2026-06-05 | 2.0610 | 2.0610 | -0.67% |
| 2026-06-04 | 2.0750 | 2.0750 | -0.29% |
| 2026-06-03 | 2.0810 | 2.0810 | +0.19% |
| 2026-06-02 | 2.0770 | 2.0770 | +0.48% |
| 2026-06-01 | 2.0670 | 2.0670 | -0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银银和利混合 | -0.78% | -2.67% | -1.49% | 4.44% | 17.60% | 3.54% |
| 同类型排名 | 5405/9847 | 4307/9847 | 5168/9847 | 4326/9847 | 4328/9847 | 4234/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |