易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)公募混合型
1.5290
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.6690
累计净值 [2026-06-12]
1.7248
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：16.27%
- 成立以来：72.49%
- 成立日期：2017-05-12
- 基金经理：林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-09-14 |
| 2 | 0.04 | 2019-10-24 |
| 3 | 0.05 | 2019-03-22 |