景顺长城景瑞收益债券A
(001750)公募债券型
1.1073
0.20%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.3042
累计净值 [2026-06-12]
1.1095
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：32.12%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：何江波,彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.56亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.05 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.00 | 2023-01-12 |
| 8 | 0.00 | 2022-01-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-01-12 |
| 10 | 0.00 | 2018-01-19 |
| 11 | 0.04 | 2017-01-12 |
| 12 | 0.01 | 2016-01-13 |