嘉实新思路混合A
(001755)公募混合型
1.1645
0.46%+0.0074
单位净值 [2026-06-12]
1.5464
累计净值 [2026-06-12]
1.6094
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：61.63%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-01-18 |
| 2 | 0.12 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.06 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.06 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.06 | 2020-09-10 |
| 6 | 0.05 | 2018-05-24 |