嘉实策略优选混合

(001756)公募权益主动型混合型
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2018 自然年 · 重仓透视

嘉实策略优选混合 2018年重仓选股年度评论

年度摘要

嘉实策略优选混合 2018年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.24%，四季平均换手约100.0%。2018 年调仓：新进 7 笔（5 盈 / 2 亏）；退出 4 笔（规避 2 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格行业轮动
次风格混合
平均 Top10 权重2.2400%
平均换手100.0000%
持股集中度0.0002
风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

Q3 再平衡：退出 丽珠集团、招商银行、辰欣药业、锐科激光，兼有获利兑现与方向试探。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
医药生物0.0%0.77%0.0%1.41%+1.41
机械设备0.0%0.02%0.0%1.04%+1.04
基础化工0.0%0.0%0.0%0.5%+0.50
银行0.0%0.74%0.0%0.0%+0.00

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0%0%0%0%+0.00辅助配置—
人形机器人/高端制造0%0%0%0%+0.00辅助配置—
黄金/有色资源0%0%0%0%+0.00辅助配置—
新能源分化0%0%0%0%+0.00辅助配置—

季度流转

2018-03-31 新进：—；退出：—

2018-06-30 新进：—；退出：—

2018-09-30 新进：—；退出：丽珠集团、招商银行、辰欣药业、锐科激光

2018-12-31 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2018-03-31→2018-06-30新进丽珠集团0.69-22.91新进偏误·显著亏损
2018-03-31→2018-06-30新进锐科激光0.0296.62新进正确·显著盈利
2018-03-31→2018-06-30新进招商银行0.7416.07新进正确·显著盈利
2018-03-31→2018-06-30新进辰欣药业0.08-26.74新进偏误·显著亏损
2018-06-30→2018-09-30退出丽珠集团0.69-22.91退出正确·规避亏损
2018-06-30→2018-09-30退出锐科激光0.0296.62退出偏早·错失盈利
2018-06-30→2018-09-30退出招商银行0.7416.07退出偏早·错失盈利
2018-06-30→2018-09-30退出辰欣药业0.08-26.74退出正确·规避亏损
2018-09-30→2018-12-31新进华东医药1.4123.32新进正确·显著盈利
2018-09-30→2018-12-31新进精测电子1.0460.32新进正确·显著盈利
2018-09-30→2018-12-31新进扬农化工0.546.95新进正确·显著盈利

汇总：新进 盈/亏 5/2；退出 规避/错失 2/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。