德邦多元回报灵活配置混合C

(001778)公募混合型
0.8726 -0.40%-0.0035
单位净值 [2018-12-04]
0.9726
累计净值 [2018-12-04]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-1.55%
  • 最近一季:-3.35%
  • 最近半年:-8.42%
  • 今年以来:-16.61%
  • 最近一年:-16.06%
  • 最近两年:-10.90%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-4.22%
  • 成立日期:2016-01-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.01亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:德邦
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 0.01 0.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 92.93% 94.33% 0.00 7.07% 5.67%
2018-09-30 0.41 0.39 0.20 46.48% 48.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 53.19% 51.46% 0.00 0.33% 0.32%
2018-06-30 0.29 0.28 0.22 75.40% 76.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 23.88% 22.79% 0.00 0.72% 0.69%
2018-03-31 1.17 1.15 1.00 84.56% 84.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 15.32% 15.02% 0.00 0.12% 0.12%
2017-12-31 1.25 1.24 0.17 13.40% 13.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 46.75% 46.48% 0.10 7.62% 8.14%
2017-09-30 9.49 7.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.52 34.86% 47.60% 0.01 0.12% 0.10%
2017-06-30 1.04 1.04 0.14 12.64% 13.12% 0.33 31.52% 31.35% 0.08 7.77% 7.72% 0.01 0.53% 0.53%
2017-03-31 1.31 1.25 0.06 5.21% 4.96% 0.74 54.73% 56.86% 0.23 18.74% 17.86% 0.02 1.30% 1.24%
2016-12-31 4.01 4.00 0.51 12.46% 12.71% 1.92 47.91% 47.78% 0.55 13.65% 13.61% 0.02 0.59% 0.58%
2016-09-30 4.00 3.99 0.52 12.87% 13.08% 2.74 68.79% 68.62% 0.09 2.33% 2.32% 0.04 0.96% 0.96%
2016-06-30 4.76 4.44 0.51 11.54% 10.78% 2.71 60.97% 56.94% 0.32 7.14% 6.67% 0.54 5.05% 11.32%
2016-03-31 3.29 3.28 0.59 17.61% 17.79% 1.94 59.14% 59.00% 0.06 1.81% 1.81% 0.05 1.51% 1.52%