德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募混合型
6.0906
-0.55%-0.0381
单位净值 [2026-06-12]
6.2286
累计净值 [2026-06-12]
6.9742
+0.20%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：46.22%
- 最近半年：62.32%
- 今年以来：59.34%
- 最近一年：280.33%
- 最近两年：439.66%
- 最近三年：406.16%
- 成立以来：592.63%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：雷涛,陆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.83亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6.0906 | 6.2286 | -0.55% |
| 2026-06-11 | 6.1241 | 6.2621 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 6.1349 | 6.2729 | -3.97% |
| 2026-06-09 | 6.3882 | 6.5262 | +5.60% |
| 2026-06-08 | 6.0496 | 6.1876 | -3.96% |
| 2026-06-05 | 6.2988 | 6.4368 | -4.43% |
| 2026-06-04 | 6.5905 | 6.7285 | +0.96% |
| 2026-06-03 | 6.5280 | 6.6660 | +4.29% |
| 2026-06-02 | 6.2595 | 6.3975 | +5.83% |
| 2026-06-01 | 5.9144 | 6.0524 | -5.74% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -3.31% | 4.39% | 46.22% | 62.32% | 280.33% | 59.34% |
| 同类型排名 | 8478/9847 | 686/9847 | 273/9847 | 248/9847 | 31/9847 | 246/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |