德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募权益主动型混合型
4.2999
-1.37%-0.0679
单位净值 [2026-07-29]
4.4379
累计净值 [2026-07-29]
4.9588
+0.08%
净值估算 [2026-07-29 15:00]
- 最近一月：-32.88%
- 最近一季：-15.99%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：12.49%
- 最近一年：89.50%
- 最近两年：298.18%
- 最近三年：281.23%
- 成立以来：388.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4.2999 | 4.4379 | -1.37% |
| 2026-07-28 | 4.3596 | 4.4976 | -11.73% |
| 2026-07-27 | 4.9387 | 5.0767 | +3.95% |
| 2026-07-24 | 4.7510 | 4.8890 | -2.77% |
| 2026-07-23 | 4.8864 | 5.0244 | -1.49% |
| 2026-07-22 | 4.9603 | 5.0983 | -4.18% |
| 2026-07-21 | 5.1767 | 5.3147 | +9.54% |
| 2026-07-20 | 4.7258 | 4.8638 | -5.27% |
| 2026-07-17 | 4.9886 | 5.1266 | -11.65% |
| 2026-07-16 | 5.6461 | 5.7841 | -3.35% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -13.31% | -32.88% | -15.99% | 10.50% | 89.50% | 12.49% |
| 同类型排名 | 9105/10109 | 8849/10109 | 7993/10109 | 1072/10109 | 261/10109 | 1510/10109 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
