德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募混合型
6.0906
-0.55%-0.0381
单位净值 [2026-06-12]
6.2286
累计净值 [2026-06-12]
6.9742
+0.20%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：46.22%
- 最近半年：62.32%
- 今年以来：59.34%
- 最近一年：280.33%
- 最近两年：439.66%
- 最近三年：406.16%
- 成立以来：592.63%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：雷涛,陆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.83亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2019-07-17 |
| 2 | 0.01 | 2019-05-31 |
| 3 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2018-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2018-06-26 |