兴银合盈债券A
(001783)公募债券型
1.0159
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2246
累计净值 [2026-03-09]
1.0156
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：叶冬义,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-18 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-11-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-04-26 |
| 11 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 12 | 0.00 | 2020-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 14 | 0.01 | 2020-05-15 |
| 15 | 0.01 | 2020-01-13 |