兴银合盈债券C
(001784)公募债券型
1.0158
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2076
累计净值 [2026-03-06]
1.0159
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：1.09%
- 成立以来：-4.69%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：叶冬义,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||