国新国证新利灵活配置混合
(001797)公募混合型
0.7900
-0.75%-0.0060
单位净值 [2024-06-17]
0.7900
累计净值 [2024-06-17]
净值估算 [2024-06-17 ]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：-14.04%
- 最近半年：-25.96%
- 今年以来：-24.55%
- 最近一年：-36.90%
- 最近两年：-14.78%
- 最近三年：-18.64%
- 成立以来：-21.00%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：毕子男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 0.7900 | 0.7900 | -0.75% |
| 2024-06-14 | 0.7960 | 0.7960 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 0.7960 | 0.7960 | -0.25% |
| 2024-06-12 | 0.7980 | 0.7980 | 0.76% |
| 2024-06-11 | 0.7920 | 0.7920 | -0.50% |
| 2024-06-07 | 0.7960 | 0.7960 | 0.13% |
| 2024-06-06 | 0.7950 | 0.7950 | 0.51% |
| 2024-06-05 | 0.7910 | 0.7910 | -0.38% |
| 2024-06-04 | 0.7940 | 0.7940 | 0.13% |
| 2024-06-03 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新利灵活配置混合 | 0.13% | -1.97% | -14.13% | -26.84% | -35.60% | -23.97% |
| 同类型排名 | 2439/8762 | 4139/8762 | 8683/8762 | 8710/8762 | 8630/8762 | 8698/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 1605 |
| 2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕子男 上任时间：2021-03-03
毕子男先生:华融基金管理有限公司投资决策委员会成员,首席投资官,吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。现任华融基金管理有限公司拟任总经理助理。2021年3月3日起担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-06-01 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-26 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-04-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-04-27 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 |