易方达瑞财混合I
(001802)公募混合型
1.1310
-0.18%-0.0032
单位净值 [2026-06-05]
1.6390
累计净值 [2026-06-05]
1.7841
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：19.36%
- 成立以来：78.38%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：胡剑,李昭函
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.34亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2025-06-05 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.04 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-14 |
| 8 | 0.05 | 2021-11-11 |
| 9 | 0.05 | 2021-09-16 |
| 10 | 0.05 | 2021-08-11 |
| 11 | 0.02 | 2020-11-23 |
| 12 | 0.05 | 2020-07-14 |
| 13 | 0.04 | 2018-07-16 |
| 14 | 0.05 | 2017-07-20 |