易方达瑞财混合I
(001802)公募混合型
1.0760
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.4880
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.51%
- 最近一季:3.76%
- 最近半年:4.06%
- 今年以来:3.16%
- 最近一年:4.66%
- 最近两年:9.46%
- 最近三年:13.15%
- 成立以来:55.97%
- 成立日期:2016-02-04
- 基金经理:纪玲云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022000 | 2023-05-22 |
2 | 0.022000 | 2023-03-23 |
3 | 0.043000 | 2022-06-22 |
4 | 0.028000 | 2021-12-14 |
5 | 0.046000 | 2021-11-11 |
6 | 0.046000 | 2021-09-16 |
7 | 0.047000 | 2021-08-11 |
8 | 0.021000 | 2020-11-23 |
9 | 0.047000 | 2020-07-14 |
10 | 0.040000 | 2018-07-16 |
11 | 0.050000 | 2017-07-20 |