0.9010%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2015-09-15
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基金评级：
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基金公司：
嘉实基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-09-15
- 管理公司：嘉实基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2488 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
0.2492 |
0.90% |
| 2026-09-01 |
0.2430 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
0.2449 |
0.90% |
| 2026-08-30 |
0.2456 |
0.90% |
| 2026-08-29 |
0.2456 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
0.2432 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
0.2490 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
0.2493 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
0.2473 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
0.2445 |
0.90% |
| 2026-08-23 |
0.2431 |
0.90% |
| 2026-08-22 |
0.2431 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
0.2468 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
0.2461 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
0.2493 |
0.90% |
| 2026-08-18 |
0.2471 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
0.2439 |
0.90% |
| 2026-08-16 |
0.2444 |
0.90% |
| 2026-08-15 |
0.2444 |
0.90% |