兴全稳益定开债发起式
(001819)公募债券型
1.0505
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.5300
累计净值 [2026-03-09]
1.0502
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：0.24%
- 最近三年：1.48%
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2015-09-10
- 基金经理：翟秀华,季伟杰,刘沅沅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.08亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.08 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.05 | 2019-12-20 |
| 18 | 0.03 | 2018-09-18 |
| 19 | 0.02 | 2018-06-05 |
| 20 | 0.03 | 2017-12-20 |
| 21 | 0.02 | 2017-01-11 |
| 22 | 0.01 | 2016-07-29 |
| 23 | 0.05 | 2016-04-20 |