兴全天添益货币A
(001820)公募货币型
0.5009
每万份收益 [2024-05-16]
1.8160%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.5009 | 1.816% |
| 2024-05-15 | 0.4525 | 1.8% |
| 2024-05-14 | 0.5186 | 1.828% |
| 2024-05-13 | 0.4574 | 1.802% |
| 2024-05-12 | 0.5027 | 1.816% |
| 2024-05-11 | 0.5077 | 1.823% |
| 2024-05-10 | 0.5120 | 1.826% |
| 2024-05-09 | 0.4713 | 1.827% |
| 2024-05-08 | 0.5039 | 1.85% |
| 2024-05-07 | 0.4693 | 1.856% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.00亿份 | 2662986 |
| 2023-03-31 | 76.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 102.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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王健 上任时间：2018-08-10
王健女士:硕士,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 兴全天添益货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全天添益货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-31 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动结束的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全天添益货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-28 | 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-12-18 | 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-11-08 | 关于增加中国银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-11-06 | 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全天添益货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-21 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 |