0.3049
每万份收益 [2025-09-19]
1.1180%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2015-09-24
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.3049 |
1.118% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.3100 |
1.114% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.3112 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.3064 |
1.11% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.3074 |
1.113% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.5922 |
1.118% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2970 |
1.129% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.3031 |
1.135% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.3114 |
1.143% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.3124 |
1.147% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.3165 |
1.151% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.6133 |
1.153% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3081 |
1.158% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3187 |
1.166% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3191 |
1.16% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3189 |
1.159% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.3213 |
1.158% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.6215 |
1.156% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.3245 |
1.152% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.3062 |
1.144% |