诺安聚鑫宝货币D
(001867)公募暂不估值货币型
1.0200%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2015-09-24
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-09-24
- 管理公司：诺安基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2780 |
1.02% |
| 2026-08-23 |
0.5544 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
0.2772 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
0.2777 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
0.2804 |
1.02% |
| 2026-08-18 |
0.2780 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
0.2900 |
1.03% |
| 2026-08-16 |
0.5571 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
0.2671 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
0.2783 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
0.2788 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
0.2882 |
1.02% |
| 2026-08-10 |
0.2790 |
1.02% |
| 2026-08-09 |
0.5595 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
0.2795 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
0.2661 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
0.2805 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
0.2812 |
1.02% |
| 2026-08-03 |
0.2830 |
1.01% |
| 2026-08-02 |
0.5639 |
1.01% |