诺安聚鑫宝货币D
(001867)公募货币型
0.3092
万份收益 [2026-04-02]
1.1820%
7日年化收益率 [2026-04-02]
- 成立日期：2015-09-24
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：265.70亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||