前海开源沪港深价值精选混合

(001874)公募混合型
+添加自选
1.5810 3.13%+0.0480
单位净值 [2026-03-10]
1.7510
累计净值 [2026-03-10]
1.6305 3.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.89%
  • 最近一季：-3.66%
  • 最近半年：-4.99%
  • 今年以来：-3.42%
  • 最近一年：7.62%
  • 最近两年：18.69%
  • 最近三年：1.74%
  • 成立以来：58.10%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2018-06-14
2 0.12 2017-11-29