宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)公募股票型
3.9356
-1.89%-0.0757
单位净值 [2026-06-12]
3.9356
累计净值 [2026-06-12]
4.0232
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：42.90%
- 最近半年：82.26%
- 今年以来：61.36%
- 最近一年：204.87%
- 最近两年：237.56%
- 最近三年：212.97%
- 成立以来：293.56%
- 成立日期：2016-01-20
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.68亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.9356 | 3.9356 | -1.89% |
| 2026-06-11 | 4.0113 | 4.0113 | +0.68% |
| 2026-06-10 | 3.9841 | 3.9841 | -3.43% |
| 2026-06-09 | 4.1257 | 4.1257 | +5.19% |
| 2026-06-08 | 3.9223 | 3.9223 | -3.86% |
| 2026-06-05 | 4.0798 | 4.0798 | -3.63% |
| 2026-06-04 | 4.2336 | 4.2336 | +2.40% |
| 2026-06-03 | 4.1345 | 4.1345 | +3.60% |
| 2026-06-02 | 3.9910 | 3.9910 | +3.95% |
| 2026-06-01 | 3.8394 | 3.8394 | -5.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈国家安全沪港深股票A | -3.53% | -0.21% | 42.90% | 82.26% | 204.87% | 61.36% |
| 同类型排名 | 5326/6361 | 661/6361 | 108/6361 | 15/6361 | 36/6361 | 66/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |