宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)公募股票型52
2.6769
-2.24%-0.0613
单位净值 [2026-03-09]
2.6769
累计净值 [2026-03-09]
2.6169
-2.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：26.80%
- 最近半年：53.28%
- 今年以来：9.75%
- 最近一年：84.09%
- 最近两年：126.72%
- 最近三年：93.12%
- 成立以来：167.69%
- 成立日期：2016-01-20
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宝盈基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜200.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 200.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.6% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 1.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 固定费用1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |