中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)公募混合型
1.5691
0.17%+0.0027
单位净值 [2024-05-07]
1.9446
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:1.11%
- 最近一季:16.15%
- 最近半年:8.19%
- 今年以来:9.19%
- 最近一年:-6.97%
- 最近两年:-12.59%
- 最近三年:-33.42%
- 成立以来:100.96%
- 成立日期:2015-10-08
- 基金经理:王培
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.41亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058500 | 2018-06-26 |
2 | 0.153000 | 2017-09-11 |
3 | 0.114000 | 2016-11-07 |