中欧价值智选混合E

(001887)公募混合型
+添加自选
5.7037 0.02%+0.0014
单位净值 [2026-04-02]
6.0537
累计净值 [2026-04-02]
5.7048 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.59%
  • 最近一季：-3.52%
  • 最近半年：-5.94%
  • 今年以来：-3.52%
  • 最近一年：21.11%
  • 最近两年：53.39%
  • 最近三年：14.04%
  • 成立以来：215.47%
  • 成立日期：2015-09-22
  • 基金经理：袁维德
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：54.48亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 384243.62 66.89% 72.08%
农、林、牧、渔业 61312.68 10.67% 11.50%
采矿业 45074.52 7.85% 8.46%
金融业 26388.27 4.59% 4.95%
科学研究和技术服务业 15406.65 2.68% 2.89%
批发和零售业 194.37 0.03% 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 169.82 0.03% 0.03%
住宿和餐饮业 119.22 0.02% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 119.22 0.02% 0.02%
教育 27.26 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 426235.54 75.55% 80.52%
采矿业 94063.66 16.67% 17.77%
教育 4174.09 0.74% 0.79%
农、林、牧、渔业 4027.91 0.71% 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 193.47 0.03% 0.04%
批发和零售业 193.39 0.03% 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 165.31 0.03% 0.03%
住宿和餐饮业 141.85 0.03% 0.03%
金融业 129.36 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 20.35 0.00% 0.00%