中欧增强回报债券(LOF)E
(001889)公募债券型LOF
1.1406
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.6879
累计净值 [2026-06-05]
1.1401
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：15.29%
- 成立以来：36.44%
- 成立日期：2015-10-08
- 基金经理：邓欣雨,董霖哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.01 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-07-11 |
| 7 | 0.01 | 2019-04-11 |
| 8 | 0.01 | 2019-01-10 |
| 9 | 0.02 | 2018-10-18 |
| 10 | 0.01 | 2018-07-11 |
| 11 | 0.01 | 2018-01-11 |
| 12 | 0.01 | 2016-10-18 |
| 13 | 0.03 | 2016-07-13 |
| 14 | 0.02 | 2016-04-18 |
| 15 | 0.03 | 2016-01-15 |
| 16 | 0.05 | 2015-10-22 |