中欧增强回报债券(LOF)E

(001889)公募债券型LOF
+添加自选
1.1354 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.6827
累计净值 [2026-03-09]
1.1347 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：4.31%
  • 最近两年：11.43%
  • 最近三年：16.00%
  • 成立以来：3.96%
  • 成立日期：2015-10-08
  • 基金经理：邓欣雨,董霖哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：41.50亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-01-13
2 0.01 2020-07-13
3 0.01 2020-04-14
4 0.01 2020-01-15
5 0.01 2019-10-17
6 0.01 2019-07-11
7 0.01 2019-04-11
8 0.01 2019-01-10
9 0.02 2018-10-18
10 0.01 2018-07-11
11 0.01 2018-01-11
12 0.01 2016-10-18
13 0.03 2016-07-13
14 0.02 2016-04-18
15 0.03 2016-01-15
16 0.05 2015-10-22