华安安益灵活配置混合A
(001905)公募混合型
1.1010
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1310
累计净值 [2026-03-09]
1.1006
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：-2.79%
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：郭利燕,张瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-01-10 |