东方红6个月定开债

(001906)公募债券型
+添加自选
1.0738 0.19%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.4159
累计净值 [2026-03-06]
1.0758 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.60%
  • 最近两年：-1.83%
  • 最近三年：-2.13%
  • 成立以来：7.38%
  • 成立日期：2015-10-26
  • 基金经理：李林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.73亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-28
2 0.01 2025-03-24
3 0.03 2024-12-26
4 0.02 2024-05-28
5 0.01 2023-12-28
6 0.02 2023-09-18
7 0.02 2023-03-16
8 0.05 2022-11-17
9 0.03 2022-03-22
10 0.01 2021-12-23
11 0.02 2021-06-28
12 0.01 2021-03-16
13 0.04 2020-03-19
14 0.01 2019-12-25
15 0.01 2018-12-06
16 0.01 2016-11-22
17 0.02 2016-09-27
18 0.01 2016-04-25