东方红6个月定开债
(001906)公募债券型
1.0635
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4245
累计净值 [2026-06-12]
1.0632
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：47.91%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.47亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-28 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 7 | 0.02 | 2024-05-28 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-28 |
| 9 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 10 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 11 | 0.05 | 2022-11-17 |
| 12 | 0.03 | 2022-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 14 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 16 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 17 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-25 |
| 19 | 0.01 | 2018-12-06 |
| 20 | 0.01 | 2016-11-22 |
| 21 | 0.02 | 2016-09-27 |
| 22 | 0.01 | 2016-04-25 |