中信建投聚利混合A
(001914)公募混合型
1.0813
0.39%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.1799
累计净值 [2026-04-22]
1.0855
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2015-11-11
- 基金经理：张剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0813 | 1.1799 | +0.39% |
| 2026-04-21 | 1.0771 | 1.1757 | -0.45% |
| 2026-04-20 | 1.0820 | 1.1806 | +0.56% |
| 2026-04-17 | 1.0760 | 1.1746 | +0.28% |
| 2026-04-16 | 1.0730 | 1.1716 | +0.95% |
| 2026-04-15 | 1.0629 | 1.1615 | -0.36% |
| 2026-04-14 | 1.0667 | 1.1653 | +0.91% |
| 2026-04-13 | 1.0571 | 1.1557 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.0586 | 1.1572 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0574 | 1.1560 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投聚利混合A | 1.73% | 3.82% | 0.83% | -0.06% | -0.68% | 0.28% |
| 同类型排名 | 5424/9844 | 5189/9844 | 4148/9844 | 7037/9844 | 7841/9844 | 7360/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张剑 上任时间：2025-08-22
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