圆信永丰兴利A
(001918)公募债券型
1.1119
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2979
累计净值 [2026-06-12]
1.1118
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：32.63%
- 成立日期：2016-02-23
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.03 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-14 |
| 7 | 0.07 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.01 | 2017-01-18 |