兴业鑫天盈货币A
(001925)公募暂不估值货币型
1.0770%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2015-11-02
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基金评级：
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基金公司：
兴业基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-02
- 管理公司：兴业基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2942 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
0.3087 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
0.3170 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
0.2773 |
1.09% |
| 2026-08-30 |
0.5667 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
0.2907 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
0.3168 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
0.2854 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
0.3511 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
0.2847 |
1.08% |
| 2026-08-23 |
0.5679 |
1.08% |
| 2026-08-21 |
0.2836 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
0.3194 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
0.2829 |
1.09% |
| 2026-08-18 |
0.3298 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
0.2846 |
1.08% |
| 2026-08-16 |
0.5697 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
0.2886 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
0.3251 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
0.2843 |
1.07% |