国寿安保鑫钱包货币A
(001931)公募暂不估值货币型
0.9170%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2015-10-21
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-10-21
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2505 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
0.2494 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
0.2493 |
0.92% |
| 2026-09-01 |
0.2469 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
0.2506 |
0.93% |
| 2026-08-30 |
0.5042 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
0.2509 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
0.2524 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
0.2569 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
0.2611 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
0.2587 |
1.13% |
| 2026-08-23 |
0.5043 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
0.3603 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
0.2627 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
0.2552 |
1.13% |
| 2026-08-18 |
0.5207 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
0.2551 |
0.99% |
| 2026-08-16 |
0.5118 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
0.3504 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
0.2541 |
0.94% |