前海开源沪港深汇鑫混合A

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01117	现代牧业	5.58%	169.20	144.02	0.02%	86.90 (51.36%)
2	601918	新集能源	5.54%	16.66	143.11	0.01%	-2.95 (-17.71%)
3	09858	优然牧业	5.22%	56.00	134.73	0.01%	新增
4	600546	山煤国际	4.59%	10.84	118.48	0.01%	1.94 (17.90%)
5	002170	芭田股份	4.02%	9.56	103.82	0.01%	新增
6	603393	新天然气	3.96%	4.77	102.13	0.01%	新增
7	600096	云天化	3.52%	2.99	90.90	0.00%	新增
8	002895	川恒股份	3.35%	2.96	86.43	0.00%	新增
9	01171	兖矿能源	3.20%	8.60	82.54	0.00%	-0.80 (-9.30%)
10	03668	兖煤澳大利亚	3.15%	3.17	81.22	0.00%	新增

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01117	现代牧业	5.58%	169.20	144.02	0.02%	86.90 (51.36%)
2	601918	新集能源	5.54%	16.66	143.11	0.01%	-2.95 (-17.71%)
3	09858	优然牧业	5.22%	56.00	134.73	0.01%	新增
4	600546	山煤国际	4.59%	10.84	118.48	0.01%	1.94 (17.90%)
5	002170	芭田股份	4.02%	9.56	103.82	0.01%	新增
6	603393	新天然气	3.96%	4.77	102.13	0.01%	新增
7	600096	云天化	3.52%	2.99	90.90	0.00%	新增
8	002895	川恒股份	3.35%	2.96	86.43	0.00%	新增
9	01171	兖矿能源	3.20%	8.60	82.54	0.00%	-0.80 (-9.30%)
10	03668	兖煤澳大利亚	3.15%	3.17	81.22	0.00%	新增

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	2.87%	19.61	147.86	0.01%	新增
2	603256	宏和科技	2.86%	2.10	147.10	0.00%	新增
3	002597	金禾实业	2.63%	5.86	135.37	0.01%	新增
4	01171	兖矿能源	2.35%	9.40	120.93	0.00%	新增
5	600409	三友化工	2.09%	15.49	107.50	0.01%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.06%	4.30	106.31	0.00%	新增
7	603299	苏盐井神	2.04%	9.08	105.33	0.01%	新增
8	601699	潞安环能	1.93%	7.34	99.46	0.00%	新增
9	600546	山煤国际	1.92%	8.90	98.79	0.00%	新增
10	01117	现代牧业	1.92%	82.30	98.83	0.01%	79.10 (96.11%)

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	2.87%	19.61	147.86	0.01%	新增
2	603256	宏和科技	2.86%	2.10	147.10	0.00%	新增
3	002597	金禾实业	2.63%	5.86	135.37	0.01%	新增
4	01171	兖矿能源	2.35%	9.40	120.93	0.00%	新增
5	600409	三友化工	2.09%	15.49	107.50	0.01%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.06%	4.30	106.31	0.00%	新增
7	603299	苏盐井神	2.04%	9.08	105.33	0.01%	新增
8	601699	潞安环能	1.93%	7.34	99.46	0.00%	新增
9	600546	山煤国际	1.92%	8.90	98.79	0.00%	新增
10	01117	现代牧业	1.92%	82.30	98.83	0.01%	79.10 (96.11%)

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000582	北部湾港	4.95%	28.50	267.33	30.90%	新增
2	000869	张裕A	4.30%	11.29	232.35	26.86%	0.00 (0.00%)
3	300037	新宙邦	4.03%	4.15	217.46	25.14%	3.67 (88.43%)
4	000888	峨眉山A	1.00%	4.10	53.79	6.22%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.90%	4.50	48.41	5.60%	新增
6	603067	振华股份	0.19%	0.36	10.43	1.21%	新增
7	600549	厦门钨业	0.18%	0.24	9.85	1.14%	新增
8	01117	现代牧业	0.09%	3.20	4.68	0.54%	-340.00 (-10625.00%)
9	09858	优然牧业	0.08%	0.90	4.13	0.48%	-146.80 (-16311.11%)
10	09626	哔哩哔哩-W	0.08%	0.02	4.18	0.48%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000582	北部湾港	4.95%	28.50	267.33	30.90%	新增
2	000869	张裕A	4.30%	11.29	232.35	26.86%	0.00 (0.00%)
3	300037	新宙邦	4.03%	4.15	217.46	25.14%	3.67 (88.43%)
4	000888	峨眉山A	1.00%	4.10	53.79	6.22%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.90%	4.50	48.41	5.60%	新增
6	603067	振华股份	0.19%	0.36	10.43	1.21%	新增
7	600549	厦门钨业	0.18%	0.24	9.85	1.14%	新增
8	01117	现代牧业	0.09%	3.20	4.68	0.54%	-340.00 (-10625.00%)
9	09858	优然牧业	0.08%	0.90	4.13	0.48%	-146.80 (-16311.11%)
10	09626	哔哩哔哩-W	0.08%	0.02	4.18	0.48%	新增
11	09988	阿里巴巴-W	0.05%	0.02	2.58	0.30%	---
12	02338	潍柴动力	0.03%	0.10	1.70	0.20%	---
13	09658	特海国际	0.02%	0.10	1.15	0.13%	---
14	00189	东岳集团	0.02%	0.10	0.98	0.11%	---
15	688220	翱捷科技	0.02%	0.02	1.35	0.16%	---
16	688362	甬矽电子	0.02%	0.03	0.94	0.11%	---
17	301326	捷邦科技	0.02%	0.01	1.09	0.13%	---
18	603501	豪威集团	0.02%	0.01	1.26	0.15%	---
19	002156	通富微电	0.01%	0.01	0.38	0.04%	---
20	300101	振芯科技	0.01%	0.01	0.28	0.03%	---
21	002484	江海股份	0.01%	0.01	0.30	0.03%	---
22	00598	中国外运	0.01%	0.10	0.44	0.05%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09858	优然牧业	8.83%	147.70	445.00	0.04%	-5.10 (-3.45%)
2	01117	现代牧业	8.21%	343.20	413.60	0.04%	-39.80 (-11.60%)
3	06699	时代天使	5.18%	4.54	261.13	0.03%	0.00 (0.00%)
4	600993	马应龙	4.92%	9.38	248.10	0.02%	新增
5	000869	张裕A	4.85%	11.29	244.65	0.02%	新增
6	603313	梦百合	4.84%	27.13	243.90	0.05%	0.00 (0.00%)
7	300910	瑞丰新材	3.10%	2.95	156.35	0.01%	-2.02 (-68.47%)
8	002568	百润股份	2.98%	5.83	150.30	0.01%	新增
9	603866	桃李面包	1.00%	9.34	50.44	0.01%	新增
10	300037	新宙邦	0.51%	0.48	25.62	0.00%	-11.17 (-2327.08%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09858	优然牧业	8.83%	147.70	445.00	0.04%	-5.10 (-3.45%)
2	01117	现代牧业	8.21%	343.20	413.60	0.04%	-39.80 (-11.60%)
3	06699	时代天使	5.18%	4.54	261.13	0.03%	0.00 (0.00%)
4	600993	马应龙	4.92%	9.38	248.10	0.02%	新增
5	000869	张裕A	4.85%	11.29	244.65	0.02%	新增
6	603313	梦百合	4.84%	27.13	243.90	0.05%	0.00 (0.00%)
7	300910	瑞丰新材	3.10%	2.95	156.35	0.01%	-2.02 (-68.47%)
8	002568	百润股份	2.98%	5.83	150.30	0.01%	新增
9	603866	桃李面包	1.00%	9.34	50.44	0.01%	新增
10	300037	新宙邦	0.51%	0.48	25.62	0.00%	-11.17 (-2327.08%)

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300037	新宙邦	8.49%	11.65	410.08	10.81%	1.54 (13.22%)
2	09858	优然牧业	7.58%	152.80	366.48	9.66%	新增
3	01117	现代牧业	7.44%	383.00	359.76	9.48%	新增
4	603067	振华股份	5.95%	18.87	287.61	7.58%	5.39 (28.57%)
5	300910	瑞丰新材	5.94%	4.97	287.02	7.56%	新增
6	01024	快手-W	5.76%	4.82	278.24	7.33%	4.78 (99.17%)
7	01585	雅迪控股	5.64%	23.80	272.61	7.18%	新增
8	601579	会稽山	4.89%	11.86	236.13	6.22%	新增
9	06699	时代天使	4.85%	4.54	234.13	6.17%	0.00 (0.00%)
10	603313	梦百合	4.77%	27.13	230.60	6.08%	新增

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300037	新宙邦	8.49%	11.65	410.08	10.81%	1.54 (13.22%)
2	09858	优然牧业	7.58%	152.80	366.48	9.66%	新增
3	01117	现代牧业	7.44%	383.00	359.76	9.48%	新增
4	603067	振华股份	5.95%	18.87	287.61	7.58%	5.39 (28.57%)
5	300910	瑞丰新材	5.94%	4.97	287.02	7.56%	新增
6	01024	快手-W	5.76%	4.82	278.24	7.33%	4.78 (99.17%)
7	01585	雅迪控股	5.64%	23.80	272.61	7.18%	新增
8	601579	会稽山	4.89%	11.86	236.13	6.22%	新增
9	06699	时代天使	4.85%	4.54	234.13	6.17%	0.00 (0.00%)
10	603313	梦百合	4.77%	27.13	230.60	6.08%	新增
11	300119	瑞普生物	3.25%	8.09	157.11	4.14%	---
12	688526	科前生物	2.69%	8.35	130.06	3.43%	---
13	688625	呈和科技	2.56%	4.05	123.91	3.27%	---
14	300596	利安隆	1.95%	3.27	94.08	2.48%	---
15	605339	南侨食品	1.90%	5.57	91.96	2.42%	---
16	002106	莱宝高科	1.42%	6.61	68.41	1.80%	---
17	002170	芭田股份	1.05%	4.93	50.53	1.33%	---
18	000893	亚钾国际	1.04%	1.67	50.33	1.33%	---
19	600075	新疆天业	1.00%	11.43	48.35	1.27%	---
20	09626	哔哩哔哩-W	0.08%	0.02	3.67	0.10%	---
21	06690	海尔智家	0.04%	0.10	2.05	0.05%	---
22	09988	阿里巴巴-W	0.04%	0.02	2.00	0.05%	---
23	09658	特海国际	0.03%	0.10	1.41	0.04%	---
24	02338	潍柴动力	0.03%	0.10	1.45	0.04%	---
25	603501	豪威集团	0.03%	0.01	1.28	0.03%	---
26	688220	翱捷科技	0.03%	0.02	1.28	0.03%	---
27	688362	甬矽电子	0.02%	0.03	0.86	0.02%	---
28	301326	捷邦科技	0.02%	0.01	0.80	0.02%	---
29	00189	东岳集团	0.02%	0.10	0.96	0.03%	---
30	00598	中国外运	0.01%	0.10	0.36	0.01%	---
31	002156	通富微电	0.01%	0.01	0.26	0.01%	---
32	002484	江海股份	0.00%	0.01	0.20	0.01%	---
33	300101	振芯科技	0.00%	0.01	0.23	0.01%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.02%	13.90	386.56	0.00%	新增
2	300037	新宙邦	6.97%	10.11	335.75	0.02%	7.26 (71.81%)
3	603067	振华股份	4.91%	13.48	236.30	0.03%	新增
4	06699	时代天使	4.81%	4.54	231.48	0.03%	新增
5	600025	华能水电	4.51%	23.72	217.28	0.00%	新增
6	600075	新疆天业	1.03%	11.43	49.61	0.01%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	0.07%	0.02	3.29	0.00%	-0.32 (-1350.00%)
8	06690	海尔智家	0.05%	0.10	2.31	0.00%	-1.86 (-1860.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.05%	0.02	2.36	0.00%	-1.25 (-6250.00%)
10	01024	快手-W	0.04%	0.04	2.01	0.00%	-2.34 (-5850.00%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.02%	13.90	386.56	0.00%	新增
2	300037	新宙邦	6.97%	10.11	335.75	0.02%	7.26 (71.81%)
3	603067	振华股份	4.91%	13.48	236.30	0.03%	新增
4	06699	时代天使	4.81%	4.54	231.48	0.03%	新增
5	600025	华能水电	4.51%	23.72	217.28	0.00%	新增
6	600075	新疆天业	1.03%	11.43	49.61	0.01%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	0.07%	0.02	3.29	0.00%	-0.32 (-1350.00%)
8	06690	海尔智家	0.05%	0.10	2.31	0.00%	-1.86 (-1860.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.05%	0.02	2.36	0.00%	-1.25 (-6250.00%)
10	01024	快手-W	0.04%	0.04	2.01	0.00%	-2.34 (-5850.00%)

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01405	达势股份	2.77%	2.03	146.63	6.94%	新增
2	300037	新宙邦	2.02%	2.85	106.70	5.05%	-5.05 (-177.19%)
3	09896	名创优品	2.01%	2.44	106.31	5.03%	新增
4	00780	同程旅行	1.85%	5.80	97.75	4.63%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	1.83%	1.27	96.91	4.59%	新增
6	01024	快手-W	1.72%	2.38	91.13	4.31%	-6.70 (-281.51%)
7	06969	思摩尔国际	1.14%	4.90	60.35	2.86%	新增
8	06110	滔搏	1.09%	20.90	57.68	2.73%	新增
9	00189	东岳集团	1.07%	7.50	56.40	2.67%	-28.80 (-384.00%)
10	09658	特海国际	1.04%	2.70	55.01	2.60%	新增

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01405	达势股份	2.77%	2.03	146.63	6.94%	新增
2	300037	新宙邦	2.02%	2.85	106.70	5.05%	-5.05 (-177.19%)
3	09896	名创优品	2.01%	2.44	106.31	5.03%	新增
4	00780	同程旅行	1.85%	5.80	97.75	4.63%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	1.83%	1.27	96.91	4.59%	新增
6	01024	快手-W	1.72%	2.38	91.13	4.31%	-6.70 (-281.51%)
7	06969	思摩尔国际	1.14%	4.90	60.35	2.86%	新增
8	06110	滔搏	1.09%	20.90	57.68	2.73%	新增
9	00189	东岳集团	1.07%	7.50	56.40	2.67%	-28.80 (-384.00%)
10	09658	特海国际	1.04%	2.70	55.01	2.60%	新增
11	01800	中国交通建设	1.02%	10.60	53.89	2.55%	---
12	01193	华润燃气	1.01%	1.88	53.53	2.53%	---
13	02313	申洲国际	1.00%	0.92	52.82	2.50%	---
14	00168	青岛啤酒股份	0.99%	1.00	52.60	2.49%	---
15	02282	美高梅中国	0.99%	5.72	52.65	2.49%	---
16	02338	潍柴动力	0.98%	4.70	51.71	2.45%	---
17	03613	同仁堂国药	0.98%	6.40	52.04	2.46%	---
18	03888	金山软件	0.98%	1.66	51.73	2.45%	---
19	02357	中航科工	0.97%	14.40	51.47	2.44%	---
20	01368	特步国际	0.96%	9.70	50.66	2.40%	---
21	01157	中联重科	0.95%	9.52	50.25	2.38%	---
22	03668	兖煤澳大利亚	0.94%	1.71	49.64	2.35%	---
23	02273	固生堂	0.94%	1.59	49.77	2.36%	---
24	06690	海尔智家	0.94%	1.96	49.91	2.36%	---
25	01999	敏华控股	0.93%	11.00	49.00	2.32%	---
26	01044	恒安国际	0.92%	2.35	48.86	2.31%	---
27	01209	华润万象生活	0.92%	1.82	48.71	2.31%	---
28	02331	李宁	0.92%	3.20	48.78	2.31%	---
29	01530	三生制药	0.91%	8.60	48.42	2.29%	---
30	01316	耐世特	0.90%	15.50	47.65	2.26%	---
31	00291	华润啤酒	0.88%	2.00	46.77	2.21%	---
32	09626	哔哩哔哩-W	0.86%	0.35	45.76	2.17%	---
33	06865	福莱特玻璃	0.84%	4.40	44.49	2.11%	---
34	06055	中烟香港	0.83%	2.00	43.99	2.08%	---
35	01951	锦欣生殖	0.80%	17.10	42.60	2.02%	---
36	00598	中国外运	0.01%	0.10	0.34	0.02%	---

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002601	龙佰集团	8.15%	23.70	440.11	8.89%	新增
2	600096	云天化	7.67%	21.33	414.23	8.37%	新增
3	002271	东方雨虹	7.45%	32.61	402.41	8.13%	新增
4	01024	快手-W	7.08%	9.08	382.45	7.73%	4.97 (54.74%)
5	00189	东岳集团	5.21%	36.30	281.28	5.68%	新增
6	02128	中国联塑	4.85%	92.00	261.98	5.29%	新增
7	600141	兴发集团	4.50%	12.74	243.08	4.91%	新增
8	603505	金石资源	4.44%	8.59	239.92	4.85%	新增
9	600295	鄂尔多斯	4.41%	24.02	238.28	4.81%	新增
10	000960	锡业股份	4.33%	15.10	233.90	4.72%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002601	龙佰集团	8.15%	23.70	440.11	8.89%	新增
2	600096	云天化	7.67%	21.33	414.23	8.37%	新增
3	002271	东方雨虹	7.45%	32.61	402.41	8.13%	新增
4	01024	快手-W	7.08%	9.08	382.45	7.73%	4.97 (54.74%)
5	00189	东岳集团	5.21%	36.30	281.28	5.68%	新增
6	02128	中国联塑	4.85%	92.00	261.98	5.29%	新增
7	600141	兴发集团	4.50%	12.74	243.08	4.91%	新增
8	603505	金石资源	4.44%	8.59	239.92	4.85%	新增
9	600295	鄂尔多斯	4.41%	24.02	238.28	4.81%	新增
10	000960	锡业股份	4.33%	15.10	233.90	4.72%	新增
11	300037	新宙邦	4.18%	7.90	225.62	4.56%	---
12	01585	雅迪控股	3.10%	18.60	167.55	3.38%	---
13	300001	特锐德	2.28%	6.11	122.93	2.48%	---
14	02282	美高梅中国	1.84%	8.96	99.44	2.01%	---
15	000683	博源化工	1.83%	14.29	98.74	1.99%	---
16	601958	金钼股份	1.74%	9.03	94.00	1.90%	---
17	002895	川恒股份	1.62%	4.79	87.70	1.77%	---
18	01928	金沙中国有限公司	1.60%	5.80	86.18	1.74%	---
19	02343	太平洋航运	1.24%	29.90	67.13	1.36%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.22%	1.50	66.06	1.33%	---
21	01798	大唐新能源	1.13%	33.20	61.21	1.24%	---
22	02357	中航科工	1.09%	18.40	58.94	1.19%	---
23	00826	天工国际	1.08%	35.00	58.14	1.17%	---
24	01368	特步国际	0.95%	11.65	51.14	1.03%	---
25	300758	七彩化学	0.91%	4.56	49.02	0.99%	---
26	00868	信义玻璃	0.88%	6.10	47.66	0.96%	---
27	300487	蓝晓科技	0.87%	1.13	47.19	0.95%	---
28	06680	金力永磁	0.86%	8.24	46.33	0.94%	---
29	00934	中石化冠德	0.85%	12.40	45.83	0.93%	---
30	00135	昆仑能源	0.79%	5.80	42.88	0.87%	---
31	603823	百合花	0.78%	4.37	42.26	0.85%	---
32	01347	华虹宏力	0.75%	2.00	40.25	0.81%	---
33	00968	信义光能	0.69%	10.40	37.30	0.75%	---
34	06865	福莱特玻璃	0.66%	3.40	35.69	0.72%	---
35	00981	中芯国际	0.62%	2.15	33.59	0.68%	---
36	00598	中国外运	0.01%	0.10	0.35	0.01%	---

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.36%	29.40	482.94	0.00%	-4.00 (-13.61%)
2	01138	中远海能	9.07%	63.60	467.59	0.05%	6.40 (10.06%)
3	00857	中国石油股份	8.61%	73.20	443.94	0.00%	6.80 (9.29%)
4	01088	中国神华	6.86%	12.70	354.03	0.00%	-0.90 (-7.09%)
5	00598	中国外运	5.99%	89.20	308.90	0.04%	28.00 (31.39%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.93%	12.72	254.27	0.00%	2.20 (17.30%)
7	01898	中煤能源	4.31%	32.20	222.43	0.01%	3.10 (9.63%)
8	02282	美高梅中国	3.65%	15.88	188.30	0.00%	-4.28 (-26.95%)
9	01024	快手-W	3.54%	4.11	182.76	0.00%	2.78 (67.64%)
10	01919	中远海控	2.75%	19.00	141.76	0.01%	2.45 (12.89%)

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.36%	29.40	482.94	0.00%	-4.00 (-13.61%)
2	01138	中远海能	9.07%	63.60	467.59	0.05%	6.40 (10.06%)
3	00857	中国石油股份	8.61%	73.20	443.94	0.00%	6.80 (9.29%)
4	01088	中国神华	6.86%	12.70	354.03	0.00%	-0.90 (-7.09%)
5	00598	中国外运	5.99%	89.20	308.90	0.04%	28.00 (31.39%)
6	01928	金沙中国有限公司	4.93%	12.72	254.27	0.00%	2.20 (17.30%)
7	01898	中煤能源	4.31%	32.20	222.43	0.01%	3.10 (9.63%)
8	02282	美高梅中国	3.65%	15.88	188.30	0.00%	-4.28 (-26.95%)
9	01024	快手-W	3.54%	4.11	182.76	0.00%	2.78 (67.64%)
10	01919	中远海控	2.75%	19.00	141.76	0.01%	2.45 (12.89%)
11	601919	中远海控	1.55%	7.71	79.80	0.00%	---
12	601088	中国神华	1.16%	1.53	59.81	0.00%	---

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.87%	33.40	393.48	10.02%	1.20 (3.59%)
2	01138	中远海能	8.61%	57.20	382.03	9.73%	6.60 (11.54%)
3	01088	中国神华	7.43%	13.60	329.68	8.40%	2.80 (20.59%)
4	00857	中国石油股份	7.00%	66.40	310.49	7.91%	41.60 (62.65%)
5	01928	金沙中国有限公司	4.91%	10.52	217.84	5.55%	2.48 (23.57%)
6	03877	中国船舶租赁	4.80%	158.80	212.98	5.43%	新增
7	01898	中煤能源	4.22%	29.10	187.23	4.77%	新增
8	00598	中国外运	4.09%	61.20	181.36	4.62%	新增
9	02282	美高梅中国	4.08%	20.16	181.05	4.61%	新增
10	00388	香港交易所	2.96%	0.54	131.15	3.34%	-0.18 (-33.33%)

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.87%	33.40	393.48	10.02%	1.20 (3.59%)
2	01138	中远海能	8.61%	57.20	382.03	9.73%	6.60 (11.54%)
3	01088	中国神华	7.43%	13.60	329.68	8.40%	2.80 (20.59%)
4	00857	中国石油股份	7.00%	66.40	310.49	7.91%	41.60 (62.65%)
5	01928	金沙中国有限公司	4.91%	10.52	217.84	5.55%	2.48 (23.57%)
6	03877	中国船舶租赁	4.80%	158.80	212.98	5.43%	新增
7	01898	中煤能源	4.22%	29.10	187.23	4.77%	新增
8	00598	中国外运	4.09%	61.20	181.36	4.62%	新增
9	02282	美高梅中国	4.08%	20.16	181.05	4.61%	新增
10	00388	香港交易所	2.96%	0.54	131.15	3.34%	-0.18 (-33.33%)
11	01171	兖矿能源	2.91%	9.60	129.10	3.29%	---
12	02162	康诺亚-B	2.86%	2.85	126.81	3.23%	---
13	01919	中远海控	2.65%	16.55	117.73	3.00%	---
14	00700	腾讯控股	2.10%	0.35	93.12	2.37%	---
15	01128	永利澳门	1.97%	14.96	87.17	2.22%	---
16	01024	快手-W	1.44%	1.33	63.82	1.63%	---
17	09896	名创优品	0.94%	1.14	41.48	1.06%	---
18	09995	荣昌生物	0.92%	1.20	40.73	1.04%	---
19	01530	三生制药	0.78%	5.05	34.41	0.88%	---
20	01929	周大福	0.77%	3.24	34.12	0.87%	---

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.03%	32.20	407.17	0.00%	2.40 (7.45%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	1.44	404.61	0.00%	-0.05 (-3.47%)
3	01138	中远海能	7.84%	50.60	397.46	0.04%	-2.40 (-4.74%)
4	01919	中远海控	5.03%	34.60	254.95	0.01%	18.65 (53.90%)
5	601857	中国石油	4.99%	31.71	253.05	0.00%	新增
6	01088	中国神华	4.96%	10.80	251.72	0.00%	-3.60 (-33.33%)
7	01308	海丰国际	4.17%	17.50	211.33	0.01%	8.70 (49.71%)
8	01024	快手-W	3.83%	3.37	194.36	0.00%	-2.41 (-71.51%)
9	00388	香港交易所	3.81%	0.72	193.32	0.00%	-0.06 (-8.33%)
10	01928	金沙中国有限公司	3.49%	8.04	177.07	0.00%	0.44 (5.47%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.03%	32.20	407.17	0.00%	2.40 (7.45%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	1.44	404.61	0.00%	-0.05 (-3.47%)
3	01138	中远海能	7.84%	50.60	397.46	0.04%	-2.40 (-4.74%)
4	01919	中远海控	5.03%	34.60	254.95	0.01%	18.65 (53.90%)
5	601857	中国石油	4.99%	31.71	253.05	0.00%	新增
6	01088	中国神华	4.96%	10.80	251.72	0.00%	-3.60 (-33.33%)
7	01308	海丰国际	4.17%	17.50	211.33	0.01%	8.70 (49.71%)
8	01024	快手-W	3.83%	3.37	194.36	0.00%	-2.41 (-71.51%)
9	00388	香港交易所	3.81%	0.72	193.32	0.00%	-0.06 (-8.33%)
10	01928	金沙中国有限公司	3.49%	8.04	177.07	0.00%	0.44 (5.47%)
11	00857	中国石油股份	2.65%	24.80	134.27	0.00%	---
12	601088	中国神华	1.90%	3.09	96.41	0.00%	---
13	601919	中远海控	1.14%	5.92	58.08	0.00%	---

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.07%	1.49	455.54	10.24%	0.04 (2.68%)
2	01138	中远海能	6.81%	53.00	384.08	8.63%	20.80 (39.25%)
3	03690	美团-W	6.66%	3.33	375.94	8.45%	0.80 (24.00%)
4	01088	中国神华	5.63%	14.40	317.97	7.15%	4.85 (33.68%)
5	00883	中国海洋石油	5.45%	29.80	307.72	6.91%	新增
6	01024	快手-W	5.06%	5.78	285.37	6.41%	新增
7	01171	兖矿能源	5.06%	13.80	285.64	6.42%	-0.20 (-1.45%)
8	00388	香港交易所	3.76%	0.78	212.29	4.77%	-0.04 (-5.13%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.32%	7.60	187.09	4.20%	新增
10	03668	兖煤澳大利亚	3.08%	7.91	173.93	3.91%	0.13 (1.64%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.07%	1.49	455.54	10.24%	0.04 (2.68%)
2	01138	中远海能	6.81%	53.00	384.08	8.63%	20.80 (39.25%)
3	03690	美团-W	6.66%	3.33	375.94	8.45%	0.80 (24.00%)
4	01088	中国神华	5.63%	14.40	317.97	7.15%	4.85 (33.68%)
5	00883	中国海洋石油	5.45%	29.80	307.72	6.91%	新增
6	01024	快手-W	5.06%	5.78	285.37	6.41%	新增
7	01171	兖矿能源	5.06%	13.80	285.64	6.42%	-0.20 (-1.45%)
8	00388	香港交易所	3.76%	0.78	212.29	4.77%	-0.04 (-5.13%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.32%	7.60	187.09	4.20%	新增
10	03668	兖煤澳大利亚	3.08%	7.91	173.93	3.91%	0.13 (1.64%)
11	00941	中国移动	2.62%	2.50	147.63	3.32%	---
12	01308	海丰国际	2.06%	8.80	116.02	2.61%	---
13	02162	康诺亚-B	2.04%	3.05	115.01	2.58%	---
14	01919	中远海控	1.84%	15.95	103.82	2.33%	---
15	09966	康宁杰瑞制药-B	1.12%	9.20	63.45	1.43%	---
16	02096	先声药业	0.82%	6.50	46.50	1.04%	---
17	01801	信达生物	0.63%	1.30	35.48	0.80%	---

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	1.45	489.71	0.00%	0.42 (28.97%)
2	01171	兖矿能源	6.79%	14.00	344.39	0.01%	新增
3	03888	金山软件	6.71%	10.06	340.38	0.01%	新增
4	03690	美团-W	6.27%	2.53	318.32	0.00%	0.72 (28.57%)
5	00388	香港交易所	4.93%	0.82	249.95	0.00%	-0.14 (-17.07%)
6	600028	中国石化	4.85%	43.74	245.82	0.00%	新增
7	01138	中远海能	4.50%	32.20	228.32	0.02%	新增
8	00941	中国移动	4.50%	4.10	228.27	0.00%	0.80 (19.51%)
9	03668	兖煤澳大利亚	4.14%	7.78	210.11	0.01%	新增
10	01088	中国神华	4.07%	9.55	206.50	0.00%	新增

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	1.45	489.71	0.00%	0.42 (28.97%)
2	01171	兖矿能源	6.79%	14.00	344.39	0.01%	新增
3	03888	金山软件	6.71%	10.06	340.38	0.01%	新增
4	03690	美团-W	6.27%	2.53	318.32	0.00%	0.72 (28.57%)
5	00388	香港交易所	4.93%	0.82	249.95	0.00%	-0.14 (-17.07%)
6	600028	中国石化	4.85%	43.74	245.82	0.00%	新增
7	01138	中远海能	4.50%	32.20	228.32	0.02%	新增
8	00941	中国移动	4.50%	4.10	228.27	0.00%	0.80 (19.51%)
9	03668	兖煤澳大利亚	4.14%	7.78	210.11	0.01%	新增
10	01088	中国神华	4.07%	9.55	206.50	0.00%	新增
11	601088	中国神华	2.52%	4.54	127.89	0.00%	---
12	600026	中远海能	0.86%	3.21	43.46	0.00%	---
13	00386	中国石油化工股份	0.46%	5.80	23.56	0.00%	---

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	5.30%	8.72	308.85	5.87%	4.24 (48.62%)
2	00700	腾讯控股	5.27%	1.03	307.30	5.84%	0.54 (52.43%)
3	02869	绿城服务	5.07%	63.80	295.21	5.61%	35.60 (55.80%)
4	06098	碧桂园服务	4.98%	16.70	290.00	5.51%	新增
5	00388	香港交易所	4.96%	0.96	289.16	5.50%	新增
6	02669	中海物业	4.92%	39.50	286.86	5.45%	20.50 (51.90%)
7	03690	美团-W	4.85%	1.81	282.46	5.37%	0.89 (49.17%)
8	01995	旭辉永升服务	4.54%	67.40	264.31	5.02%	新增
9	01776	广发证券	4.27%	24.80	248.56	4.72%	新增
10	06030	中信证券	4.23%	17.50	246.68	4.69%	8.05 (46.00%)

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	5.30%	8.72	308.85	5.87%	4.24 (48.62%)
2	00700	腾讯控股	5.27%	1.03	307.30	5.84%	0.54 (52.43%)
3	02869	绿城服务	5.07%	63.80	295.21	5.61%	35.60 (55.80%)
4	06098	碧桂园服务	4.98%	16.70	290.00	5.51%	新增
5	00388	香港交易所	4.96%	0.96	289.16	5.50%	新增
6	02669	中海物业	4.92%	39.50	286.86	5.45%	20.50 (51.90%)
7	03690	美团-W	4.85%	1.81	282.46	5.37%	0.89 (49.17%)
8	01995	旭辉永升服务	4.54%	67.40	264.31	5.02%	新增
9	01776	广发证券	4.27%	24.80	248.56	4.72%	新增
10	06030	中信证券	4.23%	17.50	246.68	4.69%	8.05 (46.00%)
11	06618	京东健康	4.22%	3.86	246.02	4.68%	---
12	01024	快手-W	3.54%	3.25	206.27	3.92%	---
13	03908	中金公司	3.42%	14.96	199.11	3.78%	---
14	01800	中国交通建设	3.02%	52.60	176.20	3.35%	---
15	02601	中国太保	2.98%	11.18	173.57	3.30%	---
16	03311	中国建筑国际	2.72%	20.20	158.25	3.01%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.68%	1.88	155.93	2.96%	---
18	00941	中国移动	2.62%	3.30	152.55	2.90%	---
19	01347	华虹半导体	2.51%	6.00	146.05	2.78%	---
20	02318	中国平安	2.45%	3.10	143.03	2.72%	---
21	03898	时代电气	2.37%	3.99	138.11	2.63%	---
22	01211	比亚迪股份	2.07%	0.70	120.43	2.29%	---
23	03996	中国能源建设	1.88%	134.40	109.25	2.08%	---
24	02628	中国人寿	1.85%	9.00	107.73	2.05%	---
25	01186	中国铁建	1.80%	25.15	104.92	1.99%	---
26	00981	中芯国际	1.79%	7.00	104.55	1.99%	---

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.38%	0.92	137.79	0.00%	0.65 (70.65%)
2	02869	绿城服务	5.23%	28.20	133.90	0.01%	22.00 (78.01%)
3	01800	中国交通建设	4.90%	42.00	125.36	0.01%	新增
4	03898	时代电气	4.80%	4.12	122.97	0.01%	新增
5	01209	华润万象生活	4.77%	4.48	122.16	0.00%	3.04 (67.86%)
6	03311	中国建筑国际	4.66%	16.60	119.36	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	4.61%	0.49	118.06	0.00%	0.34 (69.39%)
8	02669	中海物业	4.59%	19.00	117.37	0.01%	12.50 (65.79%)
9	06030	中信证券	4.45%	9.45	114.02	0.00%	7.50 (79.37%)
10	02318	中国平安	4.43%	3.20	113.45	0.00%	2.15 (67.19%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.38%	0.92	137.79	0.00%	0.65 (70.65%)
2	02869	绿城服务	5.23%	28.20	133.90	0.01%	22.00 (78.01%)
3	01800	中国交通建设	4.90%	42.00	125.36	0.01%	新增
4	03898	时代电气	4.80%	4.12	122.97	0.01%	新增
5	01209	华润万象生活	4.77%	4.48	122.16	0.00%	3.04 (67.86%)
6	03311	中国建筑国际	4.66%	16.60	119.36	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	4.61%	0.49	118.06	0.00%	0.34 (69.39%)
8	02669	中海物业	4.59%	19.00	117.37	0.01%	12.50 (65.79%)
9	06030	中信证券	4.45%	9.45	114.02	0.00%	7.50 (79.37%)
10	02318	中国平安	4.43%	3.20	113.45	0.00%	2.15 (67.19%)

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.47%	1.65	74.08	8.56%	0.25 (15.15%)
2	00388	香港交易所	5.99%	0.18	59.42	6.87%	-0.07 (-38.89%)
3	01658	邮储银行	4.83%	9.00	47.95	5.54%	-5.80 (-64.44%)
4	02318	中国平安	4.83%	1.05	47.91	5.54%	-0.45 (-42.86%)
5	01209	华润万象生活	4.83%	1.44	47.90	5.54%	新增
6	02869	绿城服务	4.75%	6.20	47.08	5.44%	新增
7	02669	中海物业	4.74%	6.50	46.97	5.43%	新增
8	00700	腾讯控股	4.58%	0.15	45.46	5.25%	新增
9	03690	美团-W	4.52%	0.27	44.84	5.18%	新增
10	06098	碧桂园服务	4.52%	1.50	44.83	5.18%	新增

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.47%	1.65	74.08	8.56%	0.25 (15.15%)
2	00388	香港交易所	5.99%	0.18	59.42	6.87%	-0.07 (-38.89%)
3	01658	邮储银行	4.83%	9.00	47.95	5.54%	-5.80 (-64.44%)
4	02318	中国平安	4.83%	1.05	47.91	5.54%	-0.45 (-42.86%)
5	01209	华润万象生活	4.83%	1.44	47.90	5.54%	新增
6	02869	绿城服务	4.75%	6.20	47.08	5.44%	新增
7	02669	中海物业	4.74%	6.50	46.97	5.43%	新增
8	00700	腾讯控股	4.58%	0.15	45.46	5.25%	新增
9	03690	美团-W	4.52%	0.27	44.84	5.18%	新增
10	06098	碧桂园服务	4.52%	1.50	44.83	5.18%	新增
11	02628	中国人寿	4.48%	3.80	44.39	5.13%	---
12	03988	中国银行	4.32%	16.00	42.83	4.95%	---
13	00939	建设银行	4.09%	9.00	40.56	4.69%	---
14	02601	中国太保	3.24%	1.96	32.15	3.72%	---
15	06030	中信证券	2.95%	1.95	29.25	3.38%	---
16	01810	小米集团-W	2.85%	2.42	28.23	3.26%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.76%	0.25	27.34	3.16%	---
18	01776	广发证券	2.74%	3.06	27.16	3.14%	---
19	03908	中金公司	2.60%	1.80	25.74	2.97%	---
20	06099	招商证券	2.57%	3.50	25.50	2.95%	---
21	01024	快手-W	1.88%	0.25	18.69	2.16%	---
22	01347	华虹半导体	1.71%	0.70	17.00	1.96%	---

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季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	8.32%	31.30	79.96	0.00%	新增
2	01398	工商银行	8.20%	20.20	78.80	0.00%	新增
3	00939	建设银行	7.95%	16.00	76.43	0.00%	新增
4	01658	邮储银行	7.93%	14.80	76.22	0.00%	13.60 (91.89%)
5	00388	香港交易所	7.83%	0.25	75.30	0.00%	新增
6	02628	中国人寿	7.42%	7.30	71.28	0.00%	6.70 (91.78%)
7	03968	招商银行	7.27%	1.40	69.88	0.00%	新增
8	02318	中国平安	7.04%	1.50	67.70	0.00%	新增
9	02328	中国财险	3.25%	4.80	31.22	0.00%	新增
10	02601	中国太保	3.16%	1.96	30.39	0.00%	新增

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	8.32%	31.30	79.96	0.00%	新增
2	01398	工商银行	8.20%	20.20	78.80	0.00%	新增
3	00939	建设银行	7.95%	16.00	76.43	0.00%	新增
4	01658	邮储银行	7.93%	14.80	76.22	0.00%	13.60 (91.89%)
5	00388	香港交易所	7.83%	0.25	75.30	0.00%	新增
6	02628	中国人寿	7.42%	7.30	71.28	0.00%	6.70 (91.78%)
7	03968	招商银行	7.27%	1.40	69.88	0.00%	新增
8	02318	中国平安	7.04%	1.50	67.70	0.00%	新增
9	02328	中国财险	3.25%	4.80	31.22	0.00%	新增
10	02601	中国太保	3.16%	1.96	30.39	0.00%	新增

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季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02883	中海油田服务	0.69%	1.20	6.70	3.76%	-6.40 (-533.33%)
2	06030	中信证券	0.68%	0.40	6.66	3.73%	-2.20 (-550.00%)
3	02628	中国人寿	0.65%	0.60	6.34	3.55%	新增
4	03908	中金公司	0.65%	0.36	6.33	3.55%	新增
5	01787	山东黄金	0.64%	0.57	6.27	3.52%	新增
6	00753	中国国航	0.64%	1.40	6.23	3.49%	新增
7	02238	广汽集团	0.64%	1.00	6.29	3.53%	新增
8	00358	江西铜业股份	0.63%	0.60	6.12	3.43%	新增
9	06881	中国银河	0.62%	1.65	6.04	3.39%	新增
10	00390	中国中铁	0.62%	1.80	6.06	3.40%	新增

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02883	中海油田服务	0.69%	1.20	6.70	3.76%	-6.40 (-533.33%)
2	06030	中信证券	0.68%	0.40	6.66	3.73%	-2.20 (-550.00%)
3	02628	中国人寿	0.65%	0.60	6.34	3.55%	新增
4	03908	中金公司	0.65%	0.36	6.33	3.55%	新增
5	01787	山东黄金	0.64%	0.57	6.27	3.52%	新增
6	00753	中国国航	0.64%	1.40	6.23	3.49%	新增
7	02238	广汽集团	0.64%	1.00	6.29	3.53%	新增
8	00358	江西铜业股份	0.63%	0.60	6.12	3.43%	新增
9	06881	中国银河	0.62%	1.65	6.04	3.39%	新增
10	00390	中国中铁	0.62%	1.80	6.06	3.40%	新增
11	06099	招商证券	0.62%	0.62	6.05	3.39%	---
12	01766	中国中车	0.62%	2.20	6.03	3.38%	---
13	06837	海通证券	0.62%	1.08	6.10	3.42%	---
14	01186	中国铁建	0.62%	1.45	6.05	3.39%	---
15	00998	中信银行	0.62%	2.20	6.08	3.41%	---
16	00981	中芯国际	0.62%	0.40	6.10	3.42%	---
17	01339	中国人民保险集团	0.61%	3.10	5.98	3.35%	---
18	06886	HTSC	0.61%	0.56	5.94	3.33%	---
19	06178	光大证券	0.61%	1.20	5.92	3.32%	---
20	06066	中信建投证券	0.61%	0.85	5.93	3.32%	---
21	01336	新华保险	0.59%	0.34	5.80	3.25%	---
22	01816	中广核电力	0.59%	3.00	5.81	3.26%	---
23	00857	中国石油股份	0.58%	2.00	5.67	3.18%	---
24	01919	中远海控	0.58%	0.46	5.62	3.15%	---
25	01800	中国交通建设	0.57%	1.60	5.55	3.11%	---
26	02196	复星医药	0.57%	0.20	5.62	3.15%	---
27	02333	长城汽车	0.56%	0.25	5.48	3.07%	---
28	01658	邮储银行	0.55%	1.20	5.37	3.01%	---
29	01171	兖矿能源	0.52%	0.40	5.07	2.84%	---
30	00902	华能国际电力股份	0.52%	1.20	5.11	2.87%	---

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季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.95%	16.80	58.64	0.00%	-6.20 (-36.90%)
2	01816	中广核电力	0.84%	26.30	51.93	0.00%	-15.90 (-60.46%)
3	02883	中海油田服务	0.76%	7.60	47.04	0.00%	-1.20 (-15.79%)
4	01171	兖矿能源	0.72%	3.60	44.21	0.00%	-3.40 (-94.44%)
5	06099	招商证券	0.70%	4.14	42.97	0.00%	-1.58 (-38.16%)
6	06030	中信证券	0.70%	2.60	42.97	0.00%	-0.65 (-25.00%)
7	00857	中国石油股份	0.69%	13.80	42.42	0.00%	-13.40 (-97.10%)
8	06886	华泰证券	0.68%	4.18	41.86	0.00%	-1.74 (-41.63%)
9	01800	中国交通建设	0.67%	11.90	41.44	0.00%	-5.90 (-49.58%)
10	06066	中信建投证券	0.65%	5.55	40.36	0.00%	-1.20 (-21.62%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.95%	16.80	58.64	0.00%	-6.20 (-36.90%)
2	01816	中广核电力	0.84%	26.30	51.93	0.00%	-15.90 (-60.46%)
3	02883	中海油田服务	0.76%	7.60	47.04	0.00%	-1.20 (-15.79%)
4	01171	兖矿能源	0.72%	3.60	44.21	0.00%	-3.40 (-94.44%)
5	06099	招商证券	0.70%	4.14	42.97	0.00%	-1.58 (-38.16%)
6	06030	中信证券	0.70%	2.60	42.97	0.00%	-0.65 (-25.00%)
7	00857	中国石油股份	0.69%	13.80	42.42	0.00%	-13.40 (-97.10%)
8	06886	华泰证券	0.68%	4.18	41.86	0.00%	-1.74 (-41.63%)
9	01800	中国交通建设	0.67%	11.90	41.44	0.00%	-5.90 (-49.58%)
10	06066	中信建投证券	0.65%	5.55	40.36	0.00%	-1.20 (-21.62%)

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季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	1.49%	2.85	148.69	8.13%	-4.15 (-145.61%)
2	01919	中远海控	0.96%	5.85	95.21	5.21%	新增
3	00857	中国石油股份	0.86%	27.20	85.55	4.68%	-39.80 (-146.32%)
4	00358	江西铜业股份	0.70%	5.30	70.12	3.84%	-7.60 (-143.40%)
5	00390	中国中铁	0.65%	19.30	65.04	3.56%	-28.30 (-146.63%)
6	01658	邮储银行	0.64%	14.70	63.97	3.50%	-21.60 (-146.94%)
7	03908	中金公司	0.64%	3.68	64.00	3.50%	新增
8	01186	中国铁建	0.62%	14.40	61.47	3.36%	新增
9	01171	兖矿能源	0.61%	7.00	60.81	3.33%	新增
10	01339	中国人民保险集团	0.61%	28.40	61.20	3.35%	新增

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	1.49%	2.85	148.69	8.13%	-4.15 (-145.61%)
2	01919	中远海控	0.96%	5.85	95.21	5.21%	新增
3	00857	中国石油股份	0.86%	27.20	85.55	4.68%	-39.80 (-146.32%)
4	00358	江西铜业股份	0.70%	5.30	70.12	3.84%	-7.60 (-143.40%)
5	00390	中国中铁	0.65%	19.30	65.04	3.56%	-28.30 (-146.63%)
6	01658	邮储银行	0.64%	14.70	63.97	3.50%	-21.60 (-146.94%)
7	03908	中金公司	0.64%	3.68	64.00	3.50%	新增
8	01186	中国铁建	0.62%	14.40	61.47	3.36%	新增
9	01171	兖矿能源	0.61%	7.00	60.81	3.33%	新增
10	01339	中国人民保险集团	0.61%	28.40	61.20	3.35%	新增
11	01816	中广核电力	0.61%	42.20	60.75	3.32%	---
12	02628	中国人寿	0.59%	4.60	58.94	3.22%	---
13	00902	华能国际电力股份	0.58%	23.00	58.18	3.18%	---
14	00753	中国国航	0.57%	12.00	57.01	3.12%	---
15	01800	中国交通建设	0.56%	17.80	55.84	3.05%	---
16	06886	HTSC	0.56%	5.92	56.16	3.07%	---
17	01336	新华保险	0.55%	2.50	55.13	3.02%	---
18	06837	海通证券	0.54%	9.56	54.09	2.96%	---
19	02333	长城汽车	0.54%	2.60	54.30	2.97%	---
20	06030	中信证券	0.53%	3.25	52.68	2.88%	---
21	06066	中信建投证券	0.53%	6.75	52.85	2.89%	---
22	00998	中信银行	0.52%	17.00	52.05	2.85%	---
23	06099	招商证券	0.52%	5.72	51.40	2.81%	---
24	02883	中海油田服务	0.51%	8.80	50.96	2.79%	---
25	02238	广汽集团	0.51%	8.80	51.04	2.79%	---
26	01787	山东黄金	0.50%	4.33	49.45	2.70%	---
27	01766	中国中车	0.50%	17.40	49.66	2.72%	---
28	06881	中国银河	0.45%	11.60	44.69	2.44%	---
29	06178	光大证券	0.44%	8.00	44.20	2.42%	---
30	00981	中芯国际	0.43%	2.15	42.76	2.34%	---

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季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	0.85%	7.00	196.12	0.01%	4.65 (66.43%)
2	01658	邮储银行	0.77%	36.30	178.25	0.00%	24.60 (67.77%)
3	02607	上海医药	0.73%	13.12	169.21	0.01%	8.78 (66.92%)
4	00753	中国国航	0.72%	29.20	166.09	0.01%	20.20 (69.18%)
5	00390	中国中铁	0.72%	47.60	165.35	0.01%	30.80 (64.71%)
6	01816	中广核电力	0.72%	104.30	165.73	0.01%	54.80 (52.54%)
7	00358	江西铜业股份	0.70%	12.90	162.02	0.01%	7.80 (60.47%)
8	02600	中国铝业	0.69%	58.80	159.03	0.01%	41.60 (70.75%)
9	00857	中国石油股份	0.69%	67.00	159.12	0.00%	45.80 (68.36%)
10	01336	新华保险	0.68%	6.15	156.46	0.01%	3.80 (61.79%)

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	0.85%	7.00	196.12	0.01%	4.65 (66.43%)
2	01658	邮储银行	0.77%	36.30	178.25	0.00%	24.60 (67.77%)
3	02607	上海医药	0.73%	13.12	169.21	0.01%	8.78 (66.92%)
4	00753	中国国航	0.72%	29.20	166.09	0.01%	20.20 (69.18%)
5	00390	中国中铁	0.72%	47.60	165.35	0.01%	30.80 (64.71%)
6	01816	中广核电力	0.72%	104.30	165.73	0.01%	54.80 (52.54%)
7	00358	江西铜业股份	0.70%	12.90	162.02	0.01%	7.80 (60.47%)
8	02600	中国铝业	0.69%	58.80	159.03	0.01%	41.60 (70.75%)
9	00857	中国石油股份	0.69%	67.00	159.12	0.00%	45.80 (68.36%)
10	01336	新华保险	0.68%	6.15	156.46	0.01%	3.80 (61.79%)

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季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06865	福莱特玻璃	1.13%	3.40	93.43	5.58%	新增
2	06099	招商证券	0.96%	8.18	79.86	4.77%	新增
3	02196	复星医药	0.88%	2.35	73.28	4.37%	新增
4	01816	中广核电力	0.84%	49.50	69.57	4.15%	新增
5	06030	中信证券	0.82%	4.60	67.67	4.04%	4.40 (95.65%)
6	02333	长城汽车	0.80%	2.95	66.04	3.94%	新增
7	03993	洛阳钼业	0.80%	15.60	66.44	3.97%	新增
8	06881	中国银河	0.78%	15.90	65.04	3.88%	新增
9	02628	中国人寿	0.78%	4.50	64.76	3.87%	新增
10	00874	白云山	0.77%	4.00	64.03	3.82%	新增

季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06865	福莱特玻璃	1.13%	3.40	93.43	5.58%	新增
2	06099	招商证券	0.96%	8.18	79.86	4.77%	新增
3	02196	复星医药	0.88%	2.35	73.28	4.37%	新增
4	01816	中广核电力	0.84%	49.50	69.57	4.15%	新增
5	06030	中信证券	0.82%	4.60	67.67	4.04%	4.40 (95.65%)
6	02333	长城汽车	0.80%	2.95	66.04	3.94%	新增
7	03993	洛阳钼业	0.80%	15.60	66.44	3.97%	新增
8	06881	中国银河	0.78%	15.90	65.04	3.88%	新增
9	02628	中国人寿	0.78%	4.50	64.76	3.87%	新增
10	00874	白云山	0.77%	4.00	64.03	3.82%	新增
11	06178	光大证券	0.77%	10.94	63.90	3.81%	---
12	00981	中芯国际	0.77%	3.45	64.17	3.83%	---
13	01787	山东黄金	0.74%	4.05	61.01	3.64%	---
14	01336	新华保险	0.72%	2.35	59.83	3.57%	---
15	01766	中国中车	0.68%	25.10	56.40	3.37%	---
16	00358	江西铜业股份	0.63%	5.10	52.28	3.12%	---
17	02607	上海医药	0.60%	4.34	49.90	2.98%	---
18	00390	中国中铁	0.58%	16.80	48.36	2.89%	---
19	02238	广汽集团	0.58%	6.60	47.88	2.86%	---
20	01339	中国人民保险集团	0.56%	22.30	46.17	2.76%	---
21	00753	中国国航	0.56%	9.00	46.21	2.76%	---
22	06837	海通证券	0.54%	7.64	44.56	2.66%	---
23	00857	中国石油股份	0.52%	21.20	42.82	2.56%	---
24	01658	邮储银行	0.52%	11.70	43.13	2.57%	---
25	01186	中国铁建	0.50%	11.60	41.40	2.47%	---
26	00670	中国东方航空股份	0.50%	14.80	41.73	2.49%	---
27	02600	中国铝业	0.48%	17.20	39.66	2.37%	---
28	02883	中海油田服务	0.48%	7.20	39.75	2.37%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.48%	16.60	39.54	2.36%	---
30	01800	中国交通建设	0.44%	13.00	36.65	2.19%	---

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季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601069	西部黄金	2.42%	3.05	42.95	0.00%	-2.64 (-86.80%)
2	601899	紫金矿业	2.29%	6.59	40.53	0.00%	-11.50 (-174.51%)
3	00700	腾讯控股	2.28%	0.09	40.45	0.00%	-0.10 (-111.11%)
4	000975	银泰黄金	2.21%	3.74	39.17	0.00%	-1.33 (-35.63%)
5	600547	山东黄金	2.19%	1.53	38.91	0.00%	-0.64 (-42.20%)
6	002237	恒邦股份	2.12%	2.66	37.51	0.00%	-3.13 (-117.67%)
7	600489	中金黄金	2.01%	3.55	35.68	0.00%	-5.14 (-144.79%)
8	002155	湖南黄金	1.96%	4.08	34.80	0.00%	-6.02 (-147.55%)
9	000603	盛达资源	1.45%	1.78	25.67	0.00%	-5.13 (-288.20%)
10	06030	中信证券	0.17%	0.20	3.03	0.00%	-0.80 (-400.00%)

季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601069	西部黄金	2.42%	3.05	42.95	0.00%	-2.64 (-86.80%)
2	601899	紫金矿业	2.29%	6.59	40.53	0.00%	-11.50 (-174.51%)
3	00700	腾讯控股	2.28%	0.09	40.45	0.00%	-0.10 (-111.11%)
4	000975	银泰黄金	2.21%	3.74	39.17	0.00%	-1.33 (-35.63%)
5	600547	山东黄金	2.19%	1.53	38.91	0.00%	-0.64 (-42.20%)
6	002237	恒邦股份	2.12%	2.66	37.51	0.00%	-3.13 (-117.67%)
7	600489	中金黄金	2.01%	3.55	35.68	0.00%	-5.14 (-144.79%)
8	002155	湖南黄金	1.96%	4.08	34.80	0.00%	-6.02 (-147.55%)
9	000603	盛达资源	1.45%	1.78	25.67	0.00%	-5.13 (-288.20%)
10	06030	中信证券	0.17%	0.20	3.03	0.00%	-0.80 (-400.00%)

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季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	0.19	86.53	10.69%	-0.16 (-84.21%)
2	000603	盛达资源	9.31%	6.91	81.19	10.03%	-3.37 (-48.77%)
3	002155	湖南黄金	9.13%	10.10	79.59	9.83%	-5.17 (-51.19%)
4	601899	紫金矿业	9.13%	18.09	79.60	9.83%	-14.39 (-79.55%)
5	000975	山金国际	9.12%	5.07	79.50	9.82%	-3.61 (-71.20%)
6	600489	中金黄金	9.11%	8.69	79.43	9.81%	-6.13 (-70.54%)
7	600547	山东黄金	9.11%	2.17	79.47	9.81%	-1.38 (-63.59%)
8	002237	恒邦股份	9.08%	5.79	79.15	9.78%	新增
9	601069	西部黄金	9.02%	5.69	78.69	9.72%	-2.85 (-50.09%)
10	000538	云南白药	8.39%	0.78	73.17	9.04%	-0.67 (-85.90%)

季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	0.19	86.53	10.69%	-0.16 (-84.21%)
2	000603	盛达资源	9.31%	6.91	81.19	10.03%	-3.37 (-48.77%)
3	002155	湖南黄金	9.13%	10.10	79.59	9.83%	-5.17 (-51.19%)
4	601899	紫金矿业	9.13%	18.09	79.60	9.83%	-14.39 (-79.55%)
5	000975	山金国际	9.12%	5.07	79.50	9.82%	-3.61 (-71.20%)
6	600489	中金黄金	9.11%	8.69	79.43	9.81%	-6.13 (-70.54%)
7	600547	山东黄金	9.11%	2.17	79.47	9.81%	-1.38 (-63.59%)
8	002237	恒邦股份	9.08%	5.79	79.15	9.78%	新增
9	601069	西部黄金	9.02%	5.69	78.69	9.72%	-2.85 (-50.09%)
10	000538	云南白药	8.39%	0.78	73.17	9.04%	-0.67 (-85.90%)
11	06030	中信证券	1.54%	1.00	13.39	1.65%	---

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季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	8.53%	8.68	125.25	0.01%	-19.41 (-223.62%)
2	000538	云南白药	8.45%	1.45	124.05	0.00%	新增
3	600547	山东黄金	8.31%	3.55	121.91	0.00%	0.96 (27.04%)
4	00700	腾讯控股	8.28%	0.35	121.59	0.00%	新增
5	002155	湖南黄金	8.18%	15.27	120.02	0.01%	-32.35 (-211.85%)
6	601899	紫金矿业	8.17%	32.48	119.85	0.00%	13.50 (41.56%)
7	600489	中金黄金	8.15%	14.82	119.60	0.00%	新增
8	601069	西部黄金	8.01%	8.54	117.60	0.01%	新增
9	000603	盛达资源	7.87%	10.28	115.44	0.02%	新增
10	600311	荣华实业	7.37%	43.30	108.25	0.07%	新增

季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	8.53%	8.68	125.25	0.01%	-19.41 (-223.62%)
2	000538	云南白药	8.45%	1.45	124.05	0.00%	新增
3	600547	山东黄金	8.31%	3.55	121.91	0.00%	0.96 (27.04%)
4	00700	腾讯控股	8.28%	0.35	121.59	0.00%	新增
5	002155	湖南黄金	8.18%	15.27	120.02	0.01%	-32.35 (-211.85%)
6	601899	紫金矿业	8.17%	32.48	119.85	0.00%	13.50 (41.56%)
7	600489	中金黄金	8.15%	14.82	119.60	0.00%	新增
8	601069	西部黄金	8.01%	8.54	117.60	0.01%	新增
9	000603	盛达资源	7.87%	10.28	115.44	0.02%	新增
10	600311	荣华实业	7.37%	43.30	108.25	0.07%	新增

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季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	7.54%	28.09	382.30	10.85%	新增
2	002155	湖南黄金	7.41%	47.62	375.72	10.67%	5.70 (11.97%)
3	000166	申万宏源	5.99%	59.26	303.41	8.61%	-7.88 (-13.30%)
4	600030	中信证券	5.43%	10.87	275.01	7.81%	1.37 (12.60%)
5	601688	华泰证券	5.05%	12.59	255.70	7.26%	1.25 (9.93%)
6	600837	海通证券	5.04%	16.51	255.24	7.25%	2.08 (12.60%)
7	600999	招商证券	5.01%	13.89	254.05	7.21%	1.16 (8.35%)
8	601211	国泰海通	4.94%	13.54	250.35	7.11%	1.49 (11.00%)
9	601881	中国银河	4.92%	21.47	249.27	7.08%	2.23 (10.39%)
10	002736	国信证券	3.04%	12.27	153.99	4.37%	新增

季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	7.54%	28.09	382.30	10.85%	新增
2	002155	湖南黄金	7.41%	47.62	375.72	10.67%	5.70 (11.97%)
3	000166	申万宏源	5.99%	59.26	303.41	8.61%	-7.88 (-13.30%)
4	600030	中信证券	5.43%	10.87	275.01	7.81%	1.37 (12.60%)
5	601688	华泰证券	5.05%	12.59	255.70	7.26%	1.25 (9.93%)
6	600837	海通证券	5.04%	16.51	255.24	7.25%	2.08 (12.60%)
7	600999	招商证券	5.01%	13.89	254.05	7.21%	1.16 (8.35%)
8	601211	国泰海通	4.94%	13.54	250.35	7.11%	1.49 (11.00%)
9	601881	中国银河	4.92%	21.47	249.27	7.08%	2.23 (10.39%)
10	002736	国信证券	3.04%	12.27	153.99	4.37%	新增
11	601901	方正证券	1.98%	11.57	100.31	2.85%	---
12	02899	紫金矿业	1.88%	27.40	95.23	2.70%	---
13	01787	山东黄金	1.80%	5.50	91.24	2.59%	---
14	601899	紫金矿业	1.72%	18.98	87.12	2.47%	---
15	600547	山东黄金	1.67%	2.59	84.49	2.40%	---
16	06837	海通证券	1.03%	6.32	52.14	1.48%	---
17	02611	国泰海通	1.02%	4.18	51.67	1.47%	---
18	06886	华泰证券	1.02%	4.18	51.60	1.46%	---
19	06030	中信证券	1.02%	3.25	51.76	1.47%	---
20	06099	招商证券	1.01%	5.72	51.03	1.45%	---
21	06881	中国银河	1.00%	12.30	50.57	1.44%	---

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季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	7.72%	21.50	376.62	0.04%	10.35 (48.14%)
2	02899	紫金矿业	7.43%	148.20	362.27	0.03%	73.00 (49.26%)
3	002155	湖南黄金	7.33%	41.92	357.58	0.03%	27.11 (64.67%)
4	000166	申万宏源	6.58%	67.14	320.93	0.00%	38.42 (57.22%)
5	601688	华泰证券	4.44%	11.34	216.48	0.00%	3.07 (27.07%)
6	600030	中信证券	4.38%	9.50	213.56	0.00%	5.34 (56.21%)
7	601211	国泰君安	4.34%	12.05	211.72	0.00%	6.70 (55.58%)
8	601881	中国银河	4.30%	19.24	209.52	0.02%	4.08 (21.21%)
9	600999	招商证券	4.29%	12.73	209.41	0.00%	1.93 (15.16%)
10	600837	海通证券	4.23%	14.43	206.35	0.00%	7.39 (51.21%)

季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	7.72%	21.50	376.62	0.04%	10.35 (48.14%)
2	02899	紫金矿业	7.43%	148.20	362.27	0.03%	73.00 (49.26%)
3	002155	湖南黄金	7.33%	41.92	357.58	0.03%	27.11 (64.67%)
4	000166	申万宏源	6.58%	67.14	320.93	0.00%	38.42 (57.22%)
5	601688	华泰证券	4.44%	11.34	216.48	0.00%	3.07 (27.07%)
6	600030	中信证券	4.38%	9.50	213.56	0.00%	5.34 (56.21%)
7	601211	国泰君安	4.34%	12.05	211.72	0.00%	6.70 (55.58%)
8	601881	中国银河	4.30%	19.24	209.52	0.02%	4.08 (21.21%)
9	600999	招商证券	4.29%	12.73	209.41	0.00%	1.93 (15.16%)
10	600837	海通证券	4.23%	14.43	206.35	0.00%	7.39 (51.21%)
11	06881	中国银河	4.15%	53.80	202.36	0.01%	---
12	02611	国泰海通	4.13%	18.30	201.38	0.01%	---
13	06030	中信证券	4.11%	15.15	200.61	0.01%	---
14	06837	海通证券	4.08%	26.84	199.01	0.01%	---
15	06099	招商证券	4.06%	24.76	197.88	0.03%	---

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季报日期：2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	4.61%	75.20	209.70	6.82%	新增
2	01787	山东黄金	4.49%	11.15	204.01	6.64%	新增
3	601881	中国银河	4.08%	15.16	185.71	6.04%	8.88 (58.58%)
4	601688	华泰证券	4.06%	8.27	184.58	6.00%	新增
5	600999	招商证券	4.06%	10.80	184.57	6.00%	新增
6	06881	中国银河	4.05%	45.25	184.30	5.99%	19.20 (42.43%)
7	06030	中信证券	4.03%	12.80	183.31	5.96%	3.10 (24.22%)
8	06886	华泰证券	4.03%	15.50	183.25	5.96%	新增
9	06837	海通证券	4.02%	23.72	182.78	5.94%	6.36 (26.81%)
10	02611	国泰海通	4.02%	14.94	182.94	5.95%	5.04 (33.73%)

季报日期：2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	4.61%	75.20	209.70	6.82%	新增
2	01787	山东黄金	4.49%	11.15	204.01	6.64%	新增
3	601881	中国银河	4.08%	15.16	185.71	6.04%	8.88 (58.58%)
4	601688	华泰证券	4.06%	8.27	184.58	6.00%	新增
5	600999	招商证券	4.06%	10.80	184.57	6.00%	新增
6	06881	中国银河	4.05%	45.25	184.30	5.99%	19.20 (42.43%)
7	06030	中信证券	4.03%	12.80	183.31	5.96%	3.10 (24.22%)
8	06886	华泰证券	4.03%	15.50	183.25	5.96%	新增
9	06837	海通证券	4.02%	23.72	182.78	5.94%	6.36 (26.81%)
10	02611	国泰海通	4.02%	14.94	182.94	5.95%	5.04 (33.73%)
11	06099	招商证券	4.00%	21.48	181.96	5.92%	---
12	002155	湖南黄金	3.28%	14.81	149.14	4.85%	---
13	600489	中金黄金	3.20%	14.19	145.73	4.74%	---
14	000166	申万宏源	3.16%	28.72	143.89	4.68%	---
15	000975	山金国际	2.86%	9.88	130.28	4.24%	---
16	600837	海通证券	2.20%	7.04	99.90	3.25%	---
17	600030	中信证券	2.18%	4.16	99.05	3.22%	---
18	601211	国泰海通	2.16%	5.35	98.22	3.19%	---
19	601901	方正证券	1.59%	10.18	72.37	2.35%	---
20	002736	国信证券	1.47%	5.07	66.72	2.17%	---
21	601878	浙商证券	0.05%	0.25	2.33	0.08%	---

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