东方红信用债债券C
(001946)公募债券型
1.1129
0.37%+0.0041
单位净值 [2024-05-07]
1.3529
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:2.62%
- 最近一季:4.65%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:2.61%
- 最近一年:0.37%
- 最近两年:2.18%
- 最近三年:5.50%
- 成立以来:38.05%
- 成立日期:2015-11-16
- 基金经理:纪文静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.00亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-09-01 |
2 | 0.010000 | 2023-06-08 |
3 | 0.010000 | 2023-03-10 |
4 | 0.010000 | 2022-12-13 |
5 | 0.010000 | 2022-09-02 |
6 | 0.010000 | 2022-06-09 |
7 | 0.010000 | 2022-03-07 |
8 | 0.010000 | 2021-12-07 |
9 | 0.010000 | 2021-09-07 |
10 | 0.010000 | 2021-06-18 |
11 | 0.010000 | 2021-03-19 |
12 | 0.010000 | 2020-12-03 |
13 | 0.010000 | 2020-09-04 |
14 | 0.010000 | 2020-06-05 |
15 | 0.010000 | 2020-03-06 |
16 | 0.020000 | 2019-12-06 |
17 | 0.010000 | 2019-09-10 |
18 | 0.010000 | 2019-06-17 |
19 | 0.010000 | 2019-03-13 |
20 | 0.020000 | 2016-10-19 |
21 | 0.020000 | 2016-07-12 |