鹏华丰泰定开债B
(001950)公募债券型
1.1424
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2571
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:2.67%
- 最近两年:4.60%
- 最近三年:8.17%
- 成立以来:26.99%
- 成立日期:2015-10-28
- 基金经理:戴钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.81亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2024-04-11 |
2 | 0.021000 | 2020-12-04 |
3 | 0.020000 | 2020-08-25 |
4 | 0.048700 | 2016-11-18 |