鹏华丰泰定开债B
(001950)公募债券型
1.1080
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3114
累计净值 [2026-04-22]
1.1084
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：33.25%
- 成立日期：2015-10-28
- 基金经理：戴钢,杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-05 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.03 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-04 |
| 6 | 0.02 | 2020-08-25 |
| 7 | 0.02 | 2020-08-25 |
| 8 | 0.05 | 2016-11-18 |
| 9 | 0.05 | 2016-11-18 |