嘉合磐通债券C
(001958)公募债券型
1.1006
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-05-13]
1.3056
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：32.29%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：于启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.110000 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.050000 | 2020-02-07 |