嘉合磐通债券C
(001958)公募债券型
1.2107
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.4157
累计净值 [2026-04-22]
1.2119
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：11.55%
- 最近两年：11.78%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：45.52%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：叶平,于启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.11 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.05 | 2020-02-07 |