博时裕荣纯债债券A
(001961)公募债券型
1.2461
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4175
累计净值 [2026-06-12]
1.2462
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：46.28%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.35亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2020-09-11 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 5 | 0.02 | 2019-10-22 |
| 6 | 0.05 | 2019-09-09 |
| 7 | 0.01 | 2016-11-23 |
| 8 | 0.00 | 2016-09-06 |
| 9 | 0.02 | 2016-04-26 |