海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.1744
-0.24%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
2.2964
累计净值 [2026-03-09]
1.1716
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：-5.94%
- 最近三年：-30.42%
- 成立以来：-33.87%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.13 | 2024-06-28 |
| 3 | 0.22 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.25 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.28 | 2020-04-20 |
| 6 | 0.16 | 2018-06-20 |