海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.1985
0.17%+0.0042
单位净值 [2026-06-12]
2.3205
累计净值 [2026-06-12]
1.2005
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：16.51%
- 成立以来：43.20%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.13 | 2024-06-28 |
| 4 | 0.22 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.25 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.28 | 2020-04-20 |
| 7 | 0.16 | 2018-06-20 |