1.0282
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-05-16]
- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:0.12%
- 最近半年:-1.89%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.82%
- 成立日期:2015-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.80亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.89亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:创金合信
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1103.40 |
3.82% |
51.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.70 |
0.16% |
2.18% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
58.15 |
0.20% |
2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
651.42 |
2.26% |
30.47% |
房地产业 |
57.11 |
0.20% |
2.67% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
60.55 |
0.21% |
2.83% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
114.70 |
0.40% |
5.37% |
综合 |
45.54 |
0.16% |
2.13% |
季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
3895.35 |
13.52% |
64.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
76.52 |
0.27% |
1.26% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
280.61 |
0.97% |
4.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.79 |
0.77% |
3.66% |
金融业 |
1126.82 |
3.91% |
18.61% |
房地产业 |
57.32 |
0.20% |
0.95% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
56.17 |
0.20% |
0.93% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
45.49 |
0.16% |
0.75% |
卫生和社会工作 |
45.92 |
0.16% |
0.76% |
文化、体育和娱乐业 |
205.27 |
0.71% |
3.39% |
综合 |
45.24 |
0.16% |
0.75% |
季报日期: 2016-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
56.38 |
0.19% |
1.83% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
2313.48 |
7.93% |
74.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.59 |
0.10% |
0.93% |
建筑业 |
8.53 |
0.03% |
0.28% |
批发和零售业 |
225.01 |
0.77% |
7.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
37.58 |
0.13% |
1.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.92 |
0.52% |
4.92% |
金融业 |
4.14 |
0.01% |
0.13% |
房地产业 |
74.08 |
0.25% |
2.40% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
79.14 |
0.27% |
2.56% |
文化、体育和娱乐业 |
109.02 |
0.37% |
3.53% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
109.45 |
0.38% |
5.34% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1460.82 |
5.09% |
71.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
183.82 |
0.64% |
8.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
92.70 |
0.32% |
4.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.75 |
0.37% |
5.11% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
50.34 |
0.18% |
2.46% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
22.56 |
0.08% |
1.10% |
文化、体育和娱乐业 |
24.91 |
0.09% |
1.22% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
49.37 |
0.17% |
2.96% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1295.18 |
4.56% |
77.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.62 |
0.01% |
0.22% |
批发和零售业 |
71.82 |
0.25% |
4.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
67.97 |
0.24% |
4.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.51 |
0.29% |
4.89% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
45.62 |
0.16% |
2.74% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
21.38 |
0.08% |
1.28% |
文化、体育和娱乐业 |
29.26 |
0.10% |
1.76% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |