创金合信聚财保本混合
(001977)公募保本型
1.0282
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-05-16]
1.0282
累计净值 [2017-05-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-03-31 | 2.89 | 2.89 | 0.21 | 7.27% | 7.40% | 1.85 | 64.07% | 63.99% | 0.05 | 1.82% | 1.81% | 0.03 | 0.95% | 0.95% |
| 2016-12-31 | 3.09 | 2.88 | 0.61 | 13.89% | 19.63% | 2.28 | 79.10% | 73.83% | 0.15 | 5.38% | 5.02% | 0.05 | 1.63% | 1.52% |
| 2016-09-30 | 3.32 | 2.92 | 0.31 | 10.59% | 9.30% | 2.87 | 84.67% | 86.54% | 0.08 | 2.75% | 2.41% | 0.06 | 1.99% | 1.75% |
| 2016-06-30 | 3.65 | 2.87 | 0.20 | 7.14% | 5.61% | 3.33 | 88.71% | 91.13% | 0.07 | 2.35% | 1.85% | 0.05 | 1.80% | 1.41% |
| 2016-03-31 | 4.50 | 2.84 | 0.17 | 5.86% | 3.70% | 4.08 | 85.08% | 90.58% | 0.16 | 5.61% | 3.54% | 0.10 | 3.45% | 2.18% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |