南方纯元A
(001988)公募债券型
1.0532
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3253
累计净值 [2026-06-12]
1.0537
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：36.60%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.03 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-17 |
| 9 | 0.03 | 2020-06-11 |
| 10 | 0.02 | 2019-06-25 |
| 11 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 12 | 0.03 | 2018-05-16 |
| 13 | 0.01 | 2017-09-15 |