工银新生利混合

(002000)公募混合型
+添加自选
1.5820 0.06%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.5820
累计净值 [2026-04-22]
1.5829 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：4.15%
  • 今年以来：2.66%
  • 最近一年：10.17%
  • 最近两年：18.06%
  • 最近三年：17.45%
  • 成立以来：58.20%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：陈鑫,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 922.81 14.64% 58.39%
金融业 193.03 3.06% 12.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.72 1.11% 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 62.63 0.99% 3.96%
建筑业 60.10 0.95% 3.80%
房地产业 57.80 0.92% 3.66%
采矿业 52.86 0.84% 3.34%
租赁和商务服务业 49.47 0.78% 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 46.18 0.73% 2.92%
批发和零售业 38.07 0.60% 2.41%
文化、体育和娱乐业 17.76 0.28% 1.12%
科学研究和技术服务业 9.97 0.16% 0.63%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 811.00 13.56% 54.15%
金融业 105.55 1.76% 7.05%
建筑业 102.86 1.72% 6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.10 1.52% 6.08%
采矿业 77.86 1.30% 5.20%
房地产业 61.48 1.03% 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 58.39 0.98% 3.90%
批发和零售业 57.48 0.96% 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 50.89 0.85% 3.40%
租赁和商务服务业 43.26 0.72% 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07 0.32% 1.27%
文化、体育和娱乐业 18.74 0.31% 1.25%