工银新得利混合
(002005)公募混合型- 最近一月：4.66%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：-2.41%
- 成立以来：21.40%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：李敏 林梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2140 | 1.2140 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 1.2130 | 1.2130 | 1.08% |
| 2024-05-08 | 1.2000 | 1.2000 | -0.50% |
| 2024-05-07 | 1.2060 | 1.2060 | 0.67% |
| 2024-05-06 | 1.1980 | 1.1980 | 1.35% |
| 2024-04-30 | 1.1820 | 1.1820 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 1.1780 | 1.1780 | 0.34% |
| 2024-04-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.60% |
| 2024-04-25 | 1.1670 | 1.1670 | 0.26% |
| 2024-04-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.34% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新得利混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.42亿份 | 297 |
| 2023-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
李敏 上任时间：2020-01-15
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
林梦 上任时间：2020-06-11
林梦女士:硕士,曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2020年3月5日任职工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-08 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-21 | 关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-16 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |