中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)公募混合型
1.5416
0.27%+0.0048
单位净值 [2026-06-12]
1.7212
累计净值 [2026-06-12]
1.7668
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：13.13%
- 最近三年：16.18%
- 成立以来：77.02%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.71亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-20 |
| 3 | 0.02 | 2025-10-23 |
| 4 | 0.02 | 2025-07-16 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-30 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 9 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 10 | 0.05 | 2018-03-26 |