中欧瑾通灵活配置混合A

(002009)公募混合型
+添加自选
1.5574 0.10%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.7308
累计净值 [2026-03-06]
1.5590 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：2.05%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：10.34%
  • 成立以来：55.74%
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：71.65亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-16
2 0.01 2025-04-30
3 0.01 2025-01-23
4 0.01 2024-11-14
5 0.01 2024-07-16
6 0.01 2018-05-24
7 0.05 2018-03-26