中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)公募混合型
1.5472
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.7268
累计净值 [2026-04-22]
1.5477
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：77.66%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.65亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-20 |
| 3 | 0.02 | 2025-10-23 |
| 4 | 0.02 | 2025-07-16 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-30 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 9 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 10 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 11 | 0.05 | 2018-03-26 |
| 12 | 0.05 | 2018-03-26 |