中加心享混合A
(002027)公募混合型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：51.65%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：袁素,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3535 | 1.4756 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.3553 | 1.4774 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.3557 | 1.4778 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3558 | 1.4779 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3556 | 1.4777 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 1.3557 | 1.4778 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 1.3578 | 1.4799 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.3574 | 1.4795 | -0.10% |
| 2026-05-26 | 1.3587 | 1.4808 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.3585 | 1.4806 | +0.15% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心享混合A | -0.16% | 0.13% | 0.21% | 1.84% | 4.36% | 1.17% |
| 同类型排名 | 1663/9847 | 2073/9847 | 2295/9847 | 2557/9847 | 2886/9847 | 2562/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
钟伟 上任时间：2021-08-13
钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧
袁素 上任时间：2025-11-28
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧