中加心享混合A

(002027)公募混合型
+添加自选
1.3430 0.37%+0.0055
单位净值 [2026-07-21]
1.4651
累计净值 [2026-07-21]
1.5041 -0.04%
净值估算 [2026-07-22 14:59]
  • 最近一月：-1.29%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：-0.37%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：8.44%
  • 最近三年：7.10%
  • 成立以来：50.48%
  • 成立日期：2015-12-02
    最新份额：0.40亿
    最新规模：0.55亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（9801 只同业）
  • 基金经理：钟伟★★☆☆☆ 2星
    袁素
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.34301.4651+0.37%
2026-07-201.33811.4602-0.08%
2026-07-171.33921.4613-0.59%
2026-07-161.34721.4693-0.28%
2026-07-151.35101.4731-0.10%
2026-07-141.35231.4744+0.29%
2026-07-131.34841.4705-0.54%
2026-07-101.35571.4778-0.17%
2026-07-091.35801.4801+0.10%
2026-07-081.35671.4788-0.12%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中加心享混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.75%，四季平均换手约96.47%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.16%)、军工/高端制造(0.12%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：中信重工、中航机载、兴森科技、华安证券、弘元绿能。2025 年调仓：新进 28 笔（14 盈 / 14 亏）；退出 28 笔（规避 9 / 错失 19）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加心享混合A-0.69%-1.29%-0.74%-0.37%2.62%0.38%
同类型排名3657/100803298/100803975/100803833/100805820/100805006/10080
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钟伟 上任时间：2021-08-13

钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 31.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 12·小　风险 87·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 钟伟（002027）担任 中加心享混合A 基金经理期间（2021-08-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.2513%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.28%；金融业 0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2025-03-31：制造业 5.28%；金融业 0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2025-06-30：制造业 5.28%；金融业 0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2025-09-30：制造业 5.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.75%；金融业 0.5%。
• 2025-12-31：制造业 5.28%；金融业 0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2026-03-31：制造业 5.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.78%；采矿业 0.38%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.28%） 变为 制造业（5.38%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 佰维存储（688525）占净值 0.15%，较上季 仓位不变。
• 五矿新能（688779）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 中联重科（000157）占净值 0.12%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 生益科技（600183）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 东方电气（600875）占净值 0.12%，较上季 仓位不变。
• 通富微电（002156）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.11%，较上季 新进。
• 世运电路（603920）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 1.21%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、94.7%、94.7%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、9、9、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 五矿新能（688779）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 生益科技（600183）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 海康威视（002415）新进，占净值 0.11%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

袁素 上任时间：2025-11-28

袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 袁素（002027）担任 中加心享混合A 基金经理期间（2025-11-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.265%，持股集中度 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 7.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 5.28%；金融业 0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2026-03-31：制造业 5.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.78%；采矿业 0.38%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.28%） 变为 制造业（5.38%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 佰维存储（688525）占净值 0.15%，较上季 仓位不变。
• 五矿新能（688779）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 中联重科（000157）占净值 0.12%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 生益科技（600183）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 东方电气（600875）占净值 0.12%，较上季 仓位不变。
• 通富微电（002156）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.11%，较上季 新进。
• 世运电路（603920）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 0.11%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 1.21%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 五矿新能（688779）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 生益科技（600183）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 海康威视（002415）新进，占净值 0.11%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.62%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。